| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.85 | 1.24 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.74 | 2.74 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 73 | 38 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.27 | 0.62 | 1.33 | 1.61 | 0.74 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.23 | 0.68 | 1.36 | 2.74 | 2.74 | 1.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 85 | 95 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 0.10% | 0.70% |
最大回撤 | 优于96%同类 | -0.01% | -0.46% |
下行风险 | 优于94%同类 | 0.02% | 0.38% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于83%同类 | 2.34 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 152.01 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于89%同类 | 12.00 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 一年期银行定期存款收益率（税后）+1.2% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | 0.06 |
Beta系数 | — | 0.00 | 0.02 |
Alpha % | — | 0.22 | 0.21 |
超额收益 % | — | -1.41 | -0.84 |
跟踪误差 % | — | 0.11 | 1.23 |
信息比率 | — | -0.15 | -1.03 |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 84.58% | 107.70% |
现金 | 1.13% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 14.30% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 8.99% |
| 102485125 | 24先正达MTN002A | 3.43% |
| 102383045 | 23晋能装备MTN007 | 2.57% |
| 102381695 | 23大唐发电MTN007 | 2.56% |
| 245095 | 26东证S4 | 2.49% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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