博时裕景纯债债券A
019626
净值 2026-10-09
1.1558
日涨跌幅
0.01%
晨星分类
信用债
基金经理
王惟、于渤洋
成立日期
2023-10-13
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
56.31亿
计价货币
人民币
综合费率
0.40%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
5,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
平安银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.85 | 1.24 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.74 | 2.74 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 73 | 38 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
业绩比较基准为一年期银行定期存款收益率（税后）+1.2%x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.26 | 0.60 | 1.28 | 1.69 | 0.83 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.23 | 0.70 | 1.38 | 2.75 | 2.74 | 1.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 87 | 95 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 1608 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.10% | 0.49% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -0.01% | -0.20% |
下行风险 | 优于93%同类 | 0.02% | 0.11% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于9%同类 | 1.87 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于100%同类 | 146.61 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于23%同类 | 9.25 | 15.17 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 一年期银行定期存款收益率（税后）+1.2% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | 0.79 |
Beta系数 | — | 0.05 | 0.12 |
Alpha % | — | 0.10 | -0.11 |
超额收益 % | — | -1.46 | -2.31 |
跟踪误差 % | — | 0.10 | 0.64 |
信息比率 | — | -0.15 | -1.47 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.40%
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2331只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比招行、盈米省 30 元
博时基金 线上/柜台直销 1折
2 家0.03%
买 10 万元 实付 30 元
招商银行
盈米且慢无折扣标准费率
3 家0.30%
买 10 万元 实付 300 元比招行、盈米贵 270 元
天天基金
腾讯理财通
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
7.42%
信用债
96.43%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 8.99% |
| 102485125 | 24先正达MTN002A | 3.43% |
| 102383045 | 23晋能装备MTN007 | 2.57% |
| 102381695 | 23大唐发电MTN007 | 2.56% |
| 245095 | 26东证S4 | 2.49% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 博时盈泰臻选6个月持有期混合（FOF） | 312,223,608 | 5.28 | 2026-06-30 |
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
王惟 男
硕士。2008年起先后在博时基金、安信证券、博时基金工作。2008年加入博时基金管理有限公司。历任产品设计师、年金投资部投资副总监、投资经理。2013年再次加入博时基金管理有限公司。现任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2022年1月4日—至今)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2022年1月4日—至今)的基金经理。
利率债
任职稳定
机构持有较高
月度胜率中
4.7年
154.58亿
4
前71%
收益能力
前41%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投 资回报。
投资范围
该基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企 业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次 级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
投资策略
该基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。该基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。该基金采用的投资策略包括：期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
一年期银行定期存款收益率（税后）+1.2%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，国内经济延续温和复苏态势，行业结构呈现阶段性分化特征，整体经济运行平稳。国内货币政策保持稳健灵活，市场流动性持续维持合理充裕水平，资金面整体平稳宽松。在此环境下，国内债券市场整体呈现震荡偏强、窄幅运行的走势，行情走势平稳有序，其中短端债券利率表现相对亮眼，整体固收市场运行稳定。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，国内宏观经济将延续稳步温和修复的发展趋势，经济内生动力持续夯实，复苏韧性不断增强。货币政策将延续稳健灵活的调控基调，保持流动性合理充裕，为债券市场营造稳定的运行环境，债券市场整体依旧具备一定的配置价值与投资空间。与此同时，市场仍存在结构性变化风险，需持续关注经济修复节奏提速、物价小幅波动、资金面边际微调、长短端利率结构性波动以及信用市场板块分化等潜在市场变化因素，把握下半年债市整体走势。
基金公司
博时基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
102
基金经理人数
743
管理基金
6345.53亿
非货基规模
-457.90亿
-7.37%
近一年规模增长
479.94亿
9.47%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.96年
平均投管年限
3.38年
平均在职时长
75.56%
近三年留职率
38/163
平均投管年限排名
33/163
平均在职时长排名
66/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-10-01 | |
| 2 | 博时裕景纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-30 | |
| 3 | 博时基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-29 | |
| 4 | 博时基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 博时裕景纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下权益类公募基金的公告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 博时裕景纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 博时裕景纯债债券型证券投资基金（博时裕景纯债债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 9 | 博时基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 博时裕景纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |