| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.85 | 1.24 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.74 | 2.74 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 73 | 38 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.34 | 0.65 | 1.45 | 1.86 | 0.57 |
| 同类平均 | 0.35 | 0.95 | 1.39 | 1.77 | 2.46 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.21 | 0.68 | 1.36 | 2.73 | 2.73 | 1.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 85 | 95 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1697 | 1665 | 1513 | 1160 | 1674 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 0.10% | 0.74% |
最大回撤 | 优于96%同类 | -0.01% | -0.58% |
下行风险 | 优于94%同类 | 0.02% | 0.40% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于25%同类 | 0.35% | |
Beta | — | 0.03 | |
R2 | — | 0.18 | |
超额收益 | 优于25%同类 | 0.36% | |
跟踪误差 | 优于12%同类 | 1.66% | |
信息比率 | 优于20%同类 | 0.22 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于4%同类 | 27.98% | |
跌势捕获率 | 优于87%同类 | -27.38% | |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 84.58% | 107.77% |
现金 | 1.13% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 14.30% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250421 | 25农发21 | 2.33% |
| 102481206 | 24湘高速MTN003 | 2.05% |
| 012680190 | 26厦国贸SCP003 | 1.69% |
| 102581732 | 25中交二公MTN001 | 1.57% |
| 012583169 | 25中交一公SCP014 | 1.54% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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