| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 37.84 |
| 同类平均 | 24.18 |
| 基准指数 | 12.62 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 20 |
| 同类基金数量 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.80 | -14.77 | 32.20 | 23.71 | 38.35 |
| 同类平均 | -4.54 | -8.92 | 2.87 | 3.11 | 2.42 |
| 基准指数 | -3.45 | -8.03 | -0.06 | -0.73 | -0.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 5 |
| 同类基金数量 | 427 | 425 | 425 | 421 | 424 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 47.58% | 17.74% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -24.09% | -9.70% |
下行风险 | 优于20%同类 | 26.99% | 12.33% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 23.06% | 2.99% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 0.64 | 0.19 |
卡玛比率 | 优于85%同类 | 0.98 | 0.32 |
索提诺比率 | 优于85%同类 | 1.14 | 0.28 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证科创板综合指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×40% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.62 | 0.74 |
Beta系数 | 0.94 | 4.12 | 3.59 |
Alpha % | 15.76 | 41.65 | 35.07 |
超额收益 % | 17.82 | 25.64 | 24.44 |
跟踪误差 % | 12.78 | 40.81 | 38.18 |
信息比率 | 1.39 | 0.63 | 0.64 |
1.60%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)2.25%
隐性费率2.03%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.60% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 46.11 | 31.54 | 14.57 |
基础材料 | 46.11 | 8.74 | 37.38 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 53.89 | 56.80 | -2.91 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 7.51 | 2.38 | 5.13 |
工业 | 5.18 | 15.54 | -10.36 |
科技 | 41.20 | 37.17 | 4.03 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 8.18% | 新增 | 1 | |
| 688172 | 燕东微 | 科技 | 7.57% | 新增 | 1 | |
| 688082 | 盛美上海 | 科技 | 6.71% | 新增 | 1 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 6.00% | 1.83% | 2 | |
| 688629 | 华丰科技 | 科技 | 5.76% | 新增 | 1 | |
| 000962 | 东方钽业 | 基础材料 | 5.37% | 新增 | 1 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 5.22% | 新增 | 1 | |
| 600301 | 华锡有色 | 基础材料 | 5.13% | 新增 | 1 | |
| 688545 | 兴福电子 | 基础材料 | 4.89% | 新增 | 1 | |
| 688603 | 天承科技 | 基础材料 | 4.57% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 4.7 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏华增瑞灵活配置混合（LOF）A | 160642 | 2016-09-20 | 0.39亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.65% | 1 |
| 鹏华增瑞灵活配置混合（LOF）C | 022743 | 2024-12-04 | 0.02亿 | 1.20% | 0.20% | 0.20% | 3.85% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-10-19 | |
| 2 | 鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-10-19 | |
| 3 | 鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告 | 2026-10-16 | |
| 4 | 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 5 | 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 6 | 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 2026-07-03 | |
| 7 | 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 | 2026-07-03 | |
| 8 | 鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-06-27 | |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 |