华泰柏瑞沪深300ETF联接Y
022948
净值 2026-10-23
1.0528
日涨跌幅
1.67%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
柳军
成立日期
2024-12-13
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
56.73亿
计价货币
人民币
综合费率
0.42%
基金类型
股票型
换手率
1%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025
本基金
19.15
同类平均
22.03
业绩比较基准
16.79
四分位排名
—
百分位排名
—
同类基金数量
—
业绩比较基准为沪深300指数x95.0% + 银行活期存款税后收益率x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
本基金
-5.20
-10.83
-0.19
-3.41
-3.51
同类平均
-5.29
-10.10
0.59
-0.53
-1.49
业绩比较基准
-5.50
-11.88
-1.92
-5.72
-5.53
四分位排名
—
—
—
—
—
百分位排名
—
—
—
—
—
同类基金数量
—
—
—
—
—
业绩数据截至2026-09-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金为短期养老金,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于79%同类14.02%15.91%
最大回撤
优于56%同类-12.35%-11.45%
下行风险
优于68%同类10.41%11.52%
晨星风险
优于78%同类1.72%2.30%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于31%同类-4.26-0.61
卡玛比率
负值暂不排名-0.28-0.05
索提诺比率
负值暂不排名-0.35-0.04
相对基准表现
2026-09-30
跟踪指标-近一年
晨星计算基准 / 晨星分类基准
沪深300全收益指数
招募说明书基准
沪深300指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%
拟合优度-R²
1.001.00
Beta系数
0.930.98
Alpha %
0.072.23
超额收益 %
0.462.31
跟踪误差 %
1.090.59
信息比率
0.433.93

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近12个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数,全收益指数纳入分红再投资收益,更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.42%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

—

销售服务费(年)

0.22%

隐性费率

0.08%

交易成本(估)

0.14%

其它费用(估)
综合费率
9%
在同类基金的百分位
0.22%
本基金 0.42%
同类平均 1.34%
4.66%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.20%
同类平均 0.80%
2.40%
隐性费率
23%
在同类基金的百分位
0.02%
本基金 0.22%
同类平均 0.55%
2.76%
换手率
本基金 1%
中位数 81%
基金规模
本基金 47.33亿
中位数 2.37亿
当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1147只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购—
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 50万元0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元0.30%
申购金额 ≥ 100万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%

不同份额费率测算对比

买入金额 1万元A份额申购费 1折Y份额申购费 1折
  • A份额
  • C份额
  • I份额
  • Y份额
1–218 天I份额更低无申购费,短期持有更划算
220–1095 天Y份额更低该区间累计持有成本更低

数据说明:累计费率包括综合费率、申购费及赎回费,基于“基金净值保持不变”的假设测算,旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测,仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。

销售机构费率优惠

标准申购费率 0.60%
0申购费率最优惠
5 家
0%
买 10 万元 实付 0 元比招行、盈米等省 60 元
华泰柏瑞 线上/柜台直销
蚂蚁基金
天天基金
同花顺
好买基金
1折
3 家
0.06%
买 10 万元 实付 60 元
招商银行
盈米且慢
雪球基金
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
87.58%
中国中盘
1.38%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.70%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
2.68%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
31.5231.54-0.02
基础材料
8.668.74-0.08
可选消费
5.055.08-0.02
金融服务
17.4817.400.08
房地产
0.330.330.00
敏感性
56.7156.80-0.09
通信服务
1.711.700.01
能源
2.382.38-0.01
工业
15.5115.54-0.04
科技
37.1237.17-0.05
防御性
11.7711.660.11
必选消费
5.445.45-0.01
医疗保健
3.803.720.08
公用事业
2.522.480.04
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
2026-06-30
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.780.91-0.13
新兴亚洲99.2299.090.13
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类-0.000.00-0.00
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300308中际旭创科技
0.26%
0.13%
2
300502新易盛科技
0.17%
0.07%
2
300750宁德时代工业
0.13%
-0.02%
2
002371北方华创科技
0.07%
新增
1
600036招商银行金融服务
0.07%
-0.02%
2
688041海光信息科技
0.07%
新增
1
601318中国平安金融服务
0.06%
-0.02%
2
603986兆易创新科技
0.05%
新增
1
600519贵州茅台必选消费
0.05%
-0.02%
2
002475立讯精密科技
0.04%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 44.00%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
柳军
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y
本基金
未持有未持有4.1 万份未持有
华泰柏瑞沪深300ETF联接A
>100 万份>100 万份339.9 万份未持有
华泰柏瑞沪深300ETF联接C
10-50 万份10-50 万份21.7 万份未持有
华泰柏瑞沪深300ETF联接I
未持有未持有52.94 份未持有
华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接(QDII)I
未持有未持有23.5 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
柳军 男
副总经理,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监,现任公司副总经理兼指数投资部总监。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
权益型
任职稳定
近三年规模相对稳定
月度胜率高
17.4年
2372.40亿
18
前64%
收益能力
前29%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300ETF、沪深300指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、新股(一级市场初次发行和增发)、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 正常情况下,该基金资产中投资于沪深300ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货以套期保值为目的,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资策略
该基金为沪深300ETF的联接基金。沪深300ETF是主要采用完全复制法实现对沪深300指数紧密跟踪的全被动指数基金,该基金主要通过投资于沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.3%以内,年跟踪误差控制在4%以内。该基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
沪深300指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年,A股整体维持震荡上行格局,但市场内部风格分化明显,沪深300收于4979点,上半年上涨8.63%,场内日均成交稳定维持3万亿元上方,整体资金活跃度充裕。本轮行情由AI产业红利主导,资金单向扎堆高景气成长赛道,其中电子、通信板块二季度涨幅分别高达86.29%、73.59%。
复盘宏观基本面,一季度国内GDP同比5%开局平稳,二季度受国际油价上行扰动,内需修复动能边际放缓,经济呈现典型外需偏强、内需偏弱的特征,5月社零同比转负,但出口韧性超预期,前五月出口同比增长15.3%;同时PPI时隔数年同比转正,成长板块盈利预期提前升温,景气优势在中报落地前或已被市场充分定价。
基金经理展望
2026年中报
展望三季度,我们认为A股仍然以结构性行情为主,当下需要重点警惕两大风险:一是外部流动性扰动,美元韧性走强叠加海外央行加息,全球流动性边际收紧,叠加海外科技股高位回撤、新兴市场外资大幅流出,较易压制A股风险偏好;二是内部赛道拥挤风险,AI产业链经过二季度行情演绎,后续业绩兑现压力陡增。估值维度来看,当前沪深300PE-TTM为13.9倍、PB1.29倍,处于历史偏低分位,大盘蓝筹具备一定估值优势;反观成长赛道,创业板市盈率达52.99倍,科技主线交易拥挤度逼近历史警戒线,局部估值泡沫凸显,继续上行容错率或大幅收窄。
相关基金
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
44
基金经理人数
354
管理基金
4436.55亿
非货基规模
-2734.04亿
-45.91%
较上期
近一年规模增长
643.75亿
27.34%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.28年
平均投管年限
3.03年
平均在职时长
82.35%
近三年留职率
27/163
平均投管年限排名
60/163
平均在职时长排名
43/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
1717.39%
4星
★★
★★
★★
★★
4026.03%
3星
★★
★★
★★
4648.45%
2星
★★
★★
307.28%
1星
★★
190.85%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型2924.2052.70%
固收型589.5310.62%
混合型922.4116.62%
货币1112.1920.04%
其它0.410.01%
0%
30%
60%
电话
400-888-0001
传真
021-38601799
地址
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号17层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与浙江网商银行股份有限公司费率优惠活动的公告
2026-09-23
2
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年中期报告
2026-08-29
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-08-06
4
华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告
2026-07-24
5
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第2季度报告
2026-07-21
6
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与汇添富基金销售(上海)有限公司费率优惠活动的公告
2026-06-25
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2026-06-12
8
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2026-06-06
9
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第1季度报告
2026-04-22
10
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告
2026-03-31