华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接(QDII)I
022680
净值 2026-05-12
1.1555
日涨跌幅
-0.64%
晨星分类
QDII行业股票
基金经理
柳军
成立日期
2024-11-26
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
45.98亿
计价货币
人民币
综合费率
1.19%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025
本基金
16.59
同类平均
22.03
业绩比较基准
19.67
业绩比较基准为恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)x95.0% + 银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
本基金
3.88
-15.39
-19.89
-9.76
-13.22
同类平均
8.03
1.96
6.76
32.53
5.81
业绩比较基准
3.74
-15.62
-19.84
-9.02
-13.64
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于54%同类23.47%
最大回撤
优于27%同类-29.28%
下行风险
优于28%同类17.33%
晨星风险
优于59%同类4.40%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于41%同类-0.92%
Beta
0.99
R2
1.00
超额收益
优于54%同类-0.74%
跟踪误差
优于71%同类0.65%
信息比率
优于51%同类-0.48
月度胜率
优于51%同类33.33%
涨势捕获率
优于55%同类98.50%
跌势捕获率
优于37%同类101.09%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.19%

0.40%

显性费率

0.20%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.10%

销售服务费(年)

0.79%

隐性费率

0.38%

交易成本(估)

0.41%

其它费用(估)
综合费率
35%
在同类基金的百分位
0.50%
本基金 1.19%
同类平均 1.44%
3.49%
显性费率
6%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.40%
同类平均 0.94%
2.15%
隐性费率
81%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.79%
同类平均 0.50%
2.79%
基金规模
本基金 35.55亿
中位数 5.48亿
当前基金的晨星分类为QDII行业股票 共有212只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.20%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.10%
最小投资额度
申购10元
增购10元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
89.52%
中国中盘
1.66%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2026-03-31
行业 占净值比例变动
农、林、牧、渔业
采矿业
制造业
电力、热力、燃气及水生产和供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
金融业
房地产业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
教育
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
综合
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.001.07-1.07
新兴亚洲100.0098.931.07
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
重仓股票
2026-03-31
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 491004.92%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
柳军
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接(QDII)I
本基金
未持有未持有23.5 万份未持有
华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF联接(QDII)A
未持有>100 万份270.2 万份未持有
华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF联接(QDII)C
0-10 万份0-10 万份66.9 万份未持有
华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 I
未持有未持有52.94 份未持有
华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 Y
未持有未持有2.9 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
柳军
副总经理,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监,现任公司副总经理兼指数投资部总监。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
权益型
任职稳定
增持自身产品
短期业绩弹性强
17年
3388.01亿
18
前66%
收益能力
前33%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具、非成份股的港股(包括港股通标的股票)、与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中在投资香港市场时,该基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。该基金的标的指数为恒生科技指数。
投资策略
在正常市场情况下,该基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略;2、目标ETF投资策略;3、成份股、备选成份股投资策略;4、存托凭证投资策略;5、股指期货投资策略;6、债券投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、融资及转融通证券出借业务 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
截至本报告期末华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A的基金份额净值为1.0802元,本报告期基金份额净值增长率为-16.44%,同期业绩比较基准收益率为-16.76%,截至本报告期末华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C的基金份额净值为1.0580元,本报告期基金份额净值增长率为-16.50%,同期业绩比较基准收益率为-16.76%,截至本报告期末华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I的基金份额净值为1.0742元,本报告期基金份额净值增长率为-16.46%,同期业绩比较基准收益率为-16.76%。 2026年一季度市场呈现结构性机会,其中煤炭、石油石化、电力及公用事业、建材、电力设备及新能源等表现明显较好,涨跌幅分别为17.56%、12.16%、8.00%、6.64%、6.39%。整体来看,沪深300、中证500、中证1000、创业板指和科创50的涨跌幅分别为-3.89%、2.03%、0.32%、-0.57%和-6.54%。从市场风格来看,期间沪深300价值指数(-3.98%)跑输沪深300成长指数(-2.75%),中证500价值(4.43%)跑赢中证500成长(4.22%)。 同比港股市场,恒生综合行业亦呈现结构分化,能源业、综合企业、工业分别上涨24.07%、9.12%、7.63%,信息科技业、非必需性消费则分别下跌18.61%、12.50%。恒生指数、恒生国企在一季度的涨跌幅分别为-3.29%、-6.05%。 一季度,港股科技板块震荡下行,细分赛道中,汽车、医药生物、电力设备等起到正面贡献,电子、传媒、社会服务、商贸零售等则构成主要拖累。复盘来看,开年以后虽有南向资金回归,呈现逢低买入形态,但港股总体成交缩量,市场观望情绪依然浓厚。究其原因,海外风险与科技权重的AI策略欠明晰构成核心扰动:就前者而言,除受到美股AI叙事转移、科技股调整联动,持续萎缩的降息预期亦大幅收紧流动性;就后者而言,AI应用商业模式与真实需求的不确定性导致各个大厂动态被偏空解读,资讯科技行业营收增速预期被下调,行业基本面相对强弱对比落后。总的来说,不同于体现中资定价权、受南向资金支撑的高股息板块,港股科技股更多受到外资主导,对业绩预期和海外流动性敏感,因此短期受流动性、地缘与解禁压制跌幅较深。 展望后市,应认可港股科技板块整体估值与风险溢价具有客观吸引力,但地缘风险未完全排除、海外流动性仍受约束的情况下,短期考验或也难言结束。当然,港股科技板块毕竟已回调近两个季度,从全年维度看当前位置具有战略性配置意义,若可等到新催化剂出现(核心还是流动性),仍不失为投资者博弈港股反弹的良好工具。而随着二季度解禁规模回落、主要科网股业绩不确定性扰动消除,之后或转入重要的观察窗口期,无论特朗普访华成行,还是美伊冲突降温,都可能带来市场情绪好转,前期被压制的估值或都存在修复空间。 我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.021%,期间日跟踪误差为0.033%,较好地实现了本基金的投资目标。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,我们对港股市场持积极态度,短期来看,年末南向资金流入放缓的扰动消退后,当前港股风险收益比已显著改善,叠加人民币升值预期升温,内外资共振做多的格局有望成型,市场大概率在科技股引领下开启春季攻势,这一趋势将直接利好宽基指数表现策层面,2026年作为“十五五”规划开局之年,政策将延续“稳增长”与“适度宽松”的主基调,以扩大内需为战略基点,聚焦“产业科技+扩大内需”两条核心主线,为经济复苏与市场上行提供坚实支撑。长期来看,内地低利率环境下的财富再配置需求仍是核心机遇,保险资金“开门红”季节性流入叠加IFRS9会计准则切换,将推动港股成为中短期重要配置方向,而港股优质资产占比提升也有望促使基金调整业绩基准中的港股权重,吸引更多资金入市。配置上,把握宽基指数的长期价值与阶段性机会。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与业绩比较基准基本一致的投资回报。
相关基金
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
45
基金经理人数
339
管理基金
5160.06亿
非货基规模
-1131.16亿
-20.50%
较上期
近一年规模增长
2017.71亿
91.32%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.97年
平均投管年限
3.03年
平均在职时长
76.47%
近三年留职率
35/161
平均投管年限排名
58/161
平均在职时长排名
62/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2119.54%
4星
4212.01%
3星
443.72%
2星
2964.22%
1星
130.51%
0%
35%
70%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型4013.2266.18%
固收型465.637.68%
混合型680.8011.23%
货币904.1014.91%
其它0.410.01%
0%
35%
70%
电话
400-888-0001
传真
021-38601799
地址
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号17层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2026年第1季度报告
2026-04-22
2
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2025年年度报告
2026-03-31
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-03-27
4
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2025年第4季度报告
2026-01-22
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于注销深圳分公司的公告
2026-01-10
6
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与易方达财富管理基金销售(广州)有限公司费率优惠活动的公告
2026-01-09
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年香港市场节假日暂停申购赎回等业务安排的公告
2025-12-31
8
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2025-12-02
9
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(I类份额)基金产品资料概要更新
2025-11-27
10
华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)更新的招募说明书2025年第1号
2025-11-27