| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 19.86 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 17.66 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.93 | 2.56 | 4.65 | 29.57 | 4.33 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 8.03 | 2.15 | 3.59 | 27.50 | 3.83 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 13.95% | 14.76% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -7.06% | -7.85% |
下行风险 | 优于80%同类 | 5.77% | 6.79% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 2.16% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 2.62% | |
Beta | — | 0.96 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于34%同类 | 2.08% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 1.01% | |
信息比率 | 优于43%同类 | 2.05 | |
月度胜率 | 优于62%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于26%同类 | 102.91% | |
跌势捕获率 | 优于81%同类 | 91.69% | |
0.45%
显性费率0.38%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.38% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.20% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.15% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 40.14 | 40.17 | -0.02 |
基础材料 | 9.91 | 9.92 | -0.00 |
可选消费 | 7.02 | 6.84 | 0.19 |
金融服务 | 22.66 | 22.70 | -0.04 |
房地产 | 0.54 | 0.72 | -0.17 |
敏感性 | 44.14 | 44.10 | 0.03 |
通信服务 | 1.72 | 1.72 | -0.00 |
能源 | 2.45 | 2.45 | 0.01 |
工业 | 16.29 | 16.30 | -0.01 |
科技 | 23.68 | 23.64 | 0.04 |
防御性 | 15.72 | 15.73 | -0.01 |
必选消费 | 7.84 | 7.84 | -0.01 |
医疗保健 | 5.03 | 5.03 | 0.00 |
公用事业 | 2.86 | 2.86 | -0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.48 | 1.07 | -0.58 |
| 新兴亚洲 | 99.52 | 98.93 | 0.58 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.12% | 0.50% | 18 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.53% | 0.31% | 40 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.46% | -0.08% | 3 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.35% | -0.37% | 62 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.09% | -0.03% | 5 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.89% | -0.06% | 63 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.71% | 0.11% | 3 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.46% | 0.02% | 19 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 1.28% | 0.04% | 15 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 1.24% | -0.09% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 9.81 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 420.81 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 69.48 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1.0360 | 1.1295 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成沪深300指数A | 519300 | 2006-04-06 | 10.39亿 | 0.75% | 0.15% | — | 0.94% | 1 |
| 大成沪深300指数C | 007096 | 2019-03-11 | 0.15亿 | 0.75% | 0.15% | 0.10% | 1.04% | 1 |
| 大成沪深300指数Y | 022973 | 2024-12-13 | 0.03亿 | 0.38% | 0.07% | — | 0.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成沪深300指数证券投资基金更新招募说明书 | 2026-05-06 | |
| 2 | 大成沪深300指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 大成沪深300指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 大成沪深300指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 关于大成沪深300指数证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 6 | 大成基金管理有限公司关于大成沪深300指数证券投资基金2025年度第1次分红的公告 | 2026-01-14 | |
| 7 | 关于大成沪深300指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）业务的公告 | 2025-12-23 | |
| 8 | 大成沪深300指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 大成沪深300指数证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 大成沪深300指数证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |