| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.51 | -1.85 | 0.88 | 1.13 |
| 同类平均 | 0.97 | -0.30 | 0.62 | 0.74 |
| 基准指数 | 1.33 | -0.93 | 0.76 | 0.85 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.36 | 1.08 | 1.18 | 1.48 | 1.49 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 1.08 |
| 基准指数 | 0.45 | 1.00 | 1.30 | 1.97 | 1.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 9 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 2.04% | 0.71% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -2.18% | -0.53% |
下行风险 | 优于2%同类 | 1.40% | 0.38% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 0.04% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于63%同类 | 1.59% | |
Beta | — | 2.93 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于37%同类 | 0.79% | |
跟踪误差 | 优于5%同类 | 1.37% | |
信息比率 | 优于28%同类 | 0.58 | |
月度胜率 | 优于33%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于98%同类 | 260.41% | |
跌势捕获率 | 优于2%同类 | 305.58% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.90% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.35% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 4.91% |
| 242580017 | 25农行永续债01BC | 3.62% |
| 242480086 | 24中行永续债02BC | 3.61% |
| 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 3.58% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 73.7 万份 | 2,217.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 81.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.5 万份 | 5,212.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方稳见3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 47,379,933 | 1.30 | 2025-06-30 |
| 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF) | 21,497,255 | 2.57 | 2025-06-30 |
| 南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 12,538,384 | 3.50 | 2025-12-31 |
| 南方浩稳优选9个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 7,977,447 | 1.47 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方丰元信用增强债券 - A | 000355 | 2013-11-12 | 5.05亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.84% | 1 |
| 南方丰元信用增强债券 - C | 000356 | 2013-11-12 | 1.19亿 | 0.30% | 0.10% | 0.40% | 1.24% | 1 |
| 南方丰元信用增强债券 -D | 023017 | 2024-12-26 | 2.20亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.84% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方丰元信用增强债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方丰元信用增强债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方丰元信用增强债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要(2026年3月更新) | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方丰元信用增强债券型证券投资基金托管协议 | 2026-03-27 | |
| 5 | 南方丰元信用增强债券型证券投资基金招募说明书(2026年3月更新) | 2026-03-27 | |
| 6 | 南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金合同 | 2026-03-27 | |
| 7 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 南方丰元信用增强债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-03-18 | |
| 9 | 南方丰元信用增强债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要(更新) | 2026-03-18 | |
| 10 | 南方丰元信用增强债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |