| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.42%
显性费率0.30%
管理费(年)0.12%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.12% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 5.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.03% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 3.84% |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 2.99% |
| 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 2.51% |
| 118034 | 晶能转债 | 2.12% |
| 2228039 | 22建设银行二级01 | 1.99% |
| 127045 | 牧原转债 | 1.50% |
| 123254 | 亿纬转债 | 1.18% |
| 118030 | 睿创转债 | 1.11% |
| 123247 | 万凯转债 | 1.04% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.98% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 13.5 万份 | 5,212.0 万份 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 206.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 73.7 万份 | 2,217.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 81.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方多利增强债券 - C | 202102 | 2006-03-27 | 7.18亿 | 0.30% | 0.12% | 0.30% | 1.18% | 1 |
| 南方多利增强债券A | 202103 | 2009-09-23 | 45.43亿 | 0.30% | 0.12% | — | 0.88% | 1 |
| 南方多利增强债券 - H | 960040 | 2016-05-27 | — | 0.30% | 0.12% | — | 0.88% | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方多利增强债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方多利增强债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(2026年3月更新) | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方多利增强债券型证券投资基金基金合同 | 2026-03-27 | |
| 5 | 南方多利增强债券型证券投资基金托管协议 | 2026-03-27 | |
| 6 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 南方多利增强债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 南方多利增强债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 南方多利增强债券型证券投资基金分红公告 | 2026-01-19 | |
| 10 | 南方多利增强债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-01-10 |