| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.41 | 4.73 | 1.27 | 1.57 | 3.01 |
| 同类平均 | 1.37 | 4.43 | 0.37 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 1.41 | 2.83 | -0.23 | -0.35 | 2.10 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.48 | 0.35 | 2.19 | 9.04 | 4.12 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -0.29 | 0.12 | 0.63 | 3.26 | 1.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 13 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1415 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 3.86% | 5.02% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -2.21% | -2.64% |
下行风险 | 优于76%同类 | 1.59% | 3.07% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 0.15% | 0.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于85%同类 | 5.77% | |
Beta | — | 1.08 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于81%同类 | 6.51% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 1.93% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 3.37 | |
月度胜率 | 优于90%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 171.07% | |
跌势捕获率 | 优于86%同类 | 23.90% | |
0.95%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000,000元 |
| 个人直销 | 50,000,000元 |
| 机构直销 | 50,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 4.45% |
| 232680004 | 26交行二级资本债01BC | 4.40% |
| 242680002 | 26招商银行永续债01 | 4.04% |
| 232680005 | 26农行二级资本债01A(BC) | 4.03% |
| 242680005 | 26兴业银行永续债01BC | 4.03% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.37% |
| 113042 | 上银转债 | 0.23% |
| 127110 | 广核转债 | 0.14% |
| 110087 | 天业转债 | 0.09% |
| 113058 | 友发转债 | 0.06% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF) | 11,167,493 | 3.00 | 2025-12-31 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 463,490 | 0.30 | 2025-12-31 |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 402,906 | 0.45 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 | |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 3 | 南方致远混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 南方致远混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-05-21 | |
| 5 | 南方致远混合型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要(更新) | 2026-05-21 | |
| 6 | 南方致远混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 南方致远混合型证券投资基金基金合同 | 2026-03-31 | |
| 8 | 南方致远混合型证券投资基金招募说明书(2026年3月更新) | 2026-03-31 | |
| 9 | 南方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金2026年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整开放日规则并修订基金合同的公告 | 2026-03-31 |