| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.82 | 0.34 | 14.87 | 17.30 | 5.00 | -2.51 | 0.54 | 7.71 | 4.82 |
| 同类平均 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 3.65 | 0.56 | 8.85 | 7.25 | 2.98 | -0.37 | 1.47 | 9.33 | 3.43 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 45 | 46 | 31 | 35 | 67 | 34 | 35 | 20 | 52 |
| 同类基金数量 | 77 | 147 | 167 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.77 | 3.30 | 4.75 | 9.67 | 6.62 | 5.05 | 3.51 | 4.75 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 4.37 | 2.43 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | 0.50 | 2.62 | 2.60 | 4.82 | 5.85 | 4.97 | 3.52 | 2.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 39 | 31 | 29 | 24 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1297 | 899 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 3.78% | 4.31% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -2.44% | -2.64% |
下行风险 | 优于68%同类 | 1.68% | 2.28% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.14% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于79%同类 | 2.27% | |
Beta | — | 0.83 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于73%同类 | 1.13% | |
跟踪误差 | 优于95%同类 | 1.46% | |
信息比率 | 优于78%同类 | 0.77 | |
月度胜率 | 优于86%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 103.68% | |
跌势捕获率 | 优于55%同类 | 76.13% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.40%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242580008 | 25招商银行永续债01BC | 4.74% |
| 242580017 | 25农行永续债01BC | 4.48% |
| 240210 | 24国开10 | 3.63% |
| 242580011 | 25工行永续债01BC | 3.54% |
| 240215 | 24国开15 | 3.37% |
| 113070 | 渝水转债 | 0.15% |
| 113067 | 燃23转债 | 0.14% |
| 127110 | 广核转债 | 0.13% |
| 113616 | 韦尔转债 | 0.10% |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.08% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 12,815,370 | 1.80 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.0030 | 1.1914 |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0.1670 | 1.1950 |
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0.1310 | 1.1961 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.0600 | 1.1845 |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0.0980 | 1.1711 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方安泰混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 南方安泰混合型证券投资基金A类基金份额恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-07-10 | |
| 3 | 南方安泰混合型证券投资基金A类份额分红公告 | 2026-07-08 | |
| 4 | 南方安泰混合型证券投资基金A类基金份额限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 5 | 南方安泰混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-05-13 | |
| 6 | 南方安泰混合型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-05-09 | |
| 7 | 南方安泰混合型证券投资基金分红公告 | 2026-05-09 | |
| 8 | 南方安泰混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 南方安泰混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 |