| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 12.33 | 24.93 | -4.56 | -2.02 |
| 同类平均 | 2.72 | 25.43 | -1.46 | -1.04 |
| 基准指数 | 3.28 | 19.27 | -2.02 | -3.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.32 | -2.67 | 2.02 | 37.99 | 5.15 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 9.31 |
| 基准指数 | 6.93 | -2.32 | 2.82 | 29.01 | 3.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 60 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 20.23% | 20.13% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -14.24% | -10.64% |
下行风险 | 优于64%同类 | 9.18% | 9.53% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 4.92% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于51%同类 | 3.70% | |
Beta | — | 1.15 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于52%同类 | 8.98% | |
跟踪误差 | 优于85%同类 | 8.30% | |
信息比率 | 优于59%同类 | 1.08 | |
月度胜率 | 优于55%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于48%同类 | 122.48% | |
跌势捕获率 | 优于46%同类 | 112.37% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.17 | 40.17 | -16.00 |
基础材料 | 5.17 | 9.92 | -4.75 |
可选消费 | 19.00 | 6.84 | 12.16 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 48.34 | 44.10 | 4.23 |
通信服务 | 15.36 | 1.72 | 13.65 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 15.55 | 16.30 | -0.75 |
科技 | 17.43 | 23.64 | -6.21 |
防御性 | 27.50 | 15.73 | 11.77 |
必选消费 | 2.32 | 7.84 | -5.52 |
医疗保健 | 25.17 | 5.03 | 20.15 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.43 |
| 新兴亚洲 | 99.57 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688337 | 普源精电 | 科技 | 6.62% | 2.37% | 4 | |
| 03933 | 联邦制药 | 医疗保健 | 3.96% | 新增 | 1 | |
| 300415 | 伊之密 | 工业 | 3.69% | 0.45% | 2 | |
| 03759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 3.68% | 0.07% | 4 | |
| 688630 | 芯碁微装 | 科技 | 3.38% | 0.48% | 3 | |
| 002876 | 三利谱 | 科技 | 3.30% | 0.17% | 3 | |
| 01361 | 361度 | 可选消费 | 3.02% | 0.09% | 4 | |
| 300633 | 开立医疗 | 医疗保健 | 2.81% | 新增 | 1 | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 科技 | 2.75% | 新增 | 1 | |
| 03888 | 金山软件 | 通信服务 | 2.72% | -0.83% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 763.03 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 17.24 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 38.11 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金信周期价值混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-15 | |
| 2 | 金信周期价值混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-14 | |
| 4 | 金信周期价值混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-19 | |
| 5 | 金信周期价值混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-12-30 | |
| 6 | 金信周期价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-30 | |
| 7 | 金信周期价值混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-21 | |
| 8 | 金信基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 | 2025-10-09 | |
| 9 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-10-09 | |
| 10 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-17 |