| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.94 | 1.43 | 3.17 | 0.61 |
| 同类平均 | 4.43 | 0.37 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 2.81 | -0.19 | -0.68 | 2.43 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.70 | -1.05 | -1.58 | 5.33 | 3.66 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.20 | -0.65 | 0.42 | 1.53 | 1.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 25 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 6.40% | 4.68% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -4.32% | -2.64% |
下行风险 | 优于58%同类 | 2.57% | 3.07% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 0.37% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于63%同类 | 0.67 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于57%同类 | 1.23 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于76%同类 | 1.67 | 0.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×20%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.34 | 0.30 |
Beta系数 | — | 1.24 | 0.48 |
Alpha % | — | 3.71 | 2.59 |
超额收益 % | — | 3.79 | 0.84 |
跟踪误差 % | — | 5.24 | 6.56 |
信息比率 | — | 0.72 | 0.13 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.90%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.64%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 006902 | 长盛安鑫中短债A | 20.01% |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 19.87% |
| 004602 | 前海开源润和债券A | 9.34% |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 9.25% |
| 015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 7.42% |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 5.65% |
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 5.06% |
| 003360 | 前海开源瑞和债券A | 4.43% |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 3.57% |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 2.49% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 88.4 万份 | 500.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 110.74 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）A | 023160 | 2025-04-17 | 10.95亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.65% | 10 |
| 前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y | 026101 | 2025-12-10 | 0.00亿 | 0.30% | 0.07% | — | 1.27% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与瑞银基金销售（深圳）有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-09-07 | |
| 2 | 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-07-28 | |
| 4 | 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-06-01 | |
| 6 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与上海有鱼基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-05-29 | |
| 7 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与深圳富济基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-05-18 | |
| 8 | 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A 类基金份额开放日常赎回业务的公告 | 2026-04-17 | |
| 10 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与海通证券股份有限公司合作关系的公告 | 2026-04-03 |