| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 12.06 | -0.13 | 1.00 | 1.35 |
| 同类平均 | 13.26 | 0.06 | -0.36 | 8.65 |
| 基准指数 | 11.17 | 0.26 | -0.93 | 8.67 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.90 | -6.56 | -8.60 | 4.20 | -2.64 |
| 同类平均 | -5.91 | -3.25 | -2.59 | 11.85 | 1.86 |
| 基准指数 | -6.09 | -3.09 | -1.71 | 10.10 | 1.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 14.23% | 13.60% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -12.60% | -6.68% |
下行风险 | 优于48%同类 | 9.36% | 8.23% |
晨星风险 | 优于54%同类 | 1.91% | 1.88% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于20%同类 | 0.28 | 0.81 |
卡玛比率 | 优于17%同类 | 0.33 | 1.77 |
索提诺比率 | 优于20%同类 | 0.42 | 1.34 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证地方国有企业综合指数 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×50%＋MSCI中国A股指数收益率×50% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.68 | 0.73 |
Beta系数 | 0.93 | 1.30 | 0.98 |
Alpha % | 0.29 | -3.97 | -5.13 |
超额收益 % | 0.11 | -2.86 | -5.91 |
跟踪误差 % | 3.48 | 8.48 | 7.36 |
信息比率 | 0.03 | -24.22 | -43.46 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.74%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.70%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 55.73 | 40.17 | 15.57 |
基础材料 | 39.87 | 9.92 | 29.95 |
可选消费 | 1.91 | 6.84 | -4.93 |
金融服务 | 8.48 | 22.70 | -14.22 |
房地产 | 5.47 | 0.72 | 4.76 |
敏感性 | 21.64 | 44.10 | -22.46 |
通信服务 | 4.63 | 1.72 | 2.91 |
能源 | 4.71 | 2.45 | 2.27 |
工业 | 9.32 | 16.30 | -6.97 |
科技 | 2.97 | 23.64 | -20.67 |
防御性 | 22.63 | 15.73 | 6.90 |
必选消费 | 14.69 | 7.84 | 6.85 |
医疗保健 | 2.53 | 5.03 | -2.50 |
公用事业 | 5.41 | 2.86 | 2.55 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.37 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 12.87 |
| 新兴亚洲 | 86.50 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.63 |
| 英国 | 0.63 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 23.79% |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 17.98% |
| 004602 | 前海开源润和债券A | 15.94% |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 11.04% |
| 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 9.82% |
| 019032 | 易方达环保主题混合C | 5.32% |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 4.17% |
| 003360 | 前海开源瑞和债券A | 3.63% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 110.74 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 88.4 万份 | 500.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A | 007638 | 2019-11-13 | 0.54亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.94% | 10 |
| 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y | 023712 | 2025-05-23 | 0.00亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.34% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-07-28 | |
| 2 | 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-06-01 | |
| 4 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与上海有鱼基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-05-29 | |
| 5 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与深圳富济基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-05-18 | |
| 6 | 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与海通证券股份有限公司合作关系的公告 | 2026-04-03 | |
| 8 | 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与上海凯石财富基金销售有限公司销售业务合作关系的公告 | 2026-01-12 |