| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 6.11 | 8.80 | 1.77 | 0.16 | -3.61 |
| 同类平均 | 5.86 | 13.43 | -5.58 | -4.06 | -6.30 |
| 基准指数 | 10.88 | 17.42 | -0.33 | -0.73 | 17.49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.93 | 0.96 | 1.27 | 8.93 | 5.50 |
| 同类平均 | 1.03 | -2.26 | -6.77 | -4.53 | -3.93 |
| 基准指数 | 3.15 | 1.44 | 10.34 | 32.13 | 21.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 21 |
| 同类基金数量 | 66 | 66 | 59 | 59 | 59 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 14.61% | 16.55% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -11.46% | -17.60% |
下行风险 | 优于88%同类 | 9.22% | 12.06% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 2.13% | 2.40% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于83%同类 | 0.58 | -6.15 |
卡玛比率 | 优于83%同类 | 0.78 | -0.26 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 0.92 | -0.37 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 恒生中国央企指数 | 招募说明书基准 恒生中国央企指数收益率（经估值汇率调整）×95%＋活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 MSCI 金龙净收益指数（美元） |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.79%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.47%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.00% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.08 | 28.03 | 17.04 |
基础材料 | 1.83 | 2.78 | -0.95 |
可选消费 | 0.00 | 9.22 | -9.22 |
金融服务 | 38.25 | 14.47 | 23.79 |
房地产 | 4.99 | 1.57 | 3.42 |
敏感性 | 49.87 | 66.92 | -17.05 |
通信服务 | 10.97 | 8.00 | 2.98 |
能源 | 20.13 | 1.31 | 18.82 |
工业 | 5.61 | 3.80 | 1.82 |
科技 | 13.15 | 53.82 | -40.67 |
防御性 | 5.06 | 5.05 | 0.01 |
必选消费 | 2.70 | 1.51 | 1.19 |
医疗保健 | 0.91 | 2.28 | -1.37 |
公用事业 | 1.44 | 1.26 | 0.19 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 98.59 | 1.41 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.60 | 59.84 | -57.24 |
| 新兴亚洲 | 97.40 | 38.75 | 58.65 |
| 美洲 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
| 北美 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
| 英国 | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 18.5 万份 | 1,000.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0.0350 | 1.1796 |
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0.0350 | 1.1863 |
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0.0340 | 1.1309 |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.0340 | 1.1922 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0330 | 1.1105 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 023222 | 2025-03-04 | 1.60亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.39% | 1 |
| 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 023223 | 2025-03-04 | 0.42亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | 1.59% | 1 |
| 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 024243 | 2025-08-08 | 0.00亿 | 0.50% | 0.10% | 0.10% | 1.49% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额和I类基金份额恢复大额申购、定期定额投资业务的公告 | 2026-09-09 | |
| 2 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第4次分红公告 | 2026-09-08 | |
| 3 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额和I类基金份额暂停大额申购、定期定额投资业务的公告 | 2026-09-07 | |
| 4 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书更新 | 2026-09-04 | |
| 5 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-04 | |
| 6 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 7 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第3次分红公告 | 2026-08-07 | |
| 8 | 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年7月1日因非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-06-29 | |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-06-27 |