| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 23.01 | 1.55 | -25.34 | 0.95 | 31.01 | 6.05 |
| 同类平均 | 10.63 | -2.43 | -15.01 | -3.10 | 29.05 | 7.84 |
| 基准指数 | 3.38 | -9.23 | -12.13 | -4.71 | 36.01 | 11.07 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 6 | 14 | 89 | 38 | 46 | 53 |
| 同类基金数量 | 76 | 88 | 119 | 139 | 144 | 153 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.03 | 6.75 | -4.74 | -15.78 | 17.89 | 5.14 | -0.07 | -9.02 |
| 同类平均 | 0.02 | 5.65 | -2.71 | -10.35 | 14.42 | 6.25 | 2.09 | -6.25 |
| 基准指数 | 0.12 | 6.74 | -0.42 | -7.36 | 15.21 | 9.28 | 4.18 | -5.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 6 | 55 | 64 | 80 |
| 同类基金数量 | 177 | 172 | 168 | 163 | 152 | 145 | 110 | 168 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 19.53% | 11.41% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -23.22% | -16.78% |
下行风险 | 优于18%同类 | 15.45% | 9.89% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 2.93% | 1.08% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于16%同类 | -26.65 | -10.81 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.68 | -0.62 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.06 | -1.15 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 国证证券龙头指数 | 晨星分类基准 中证金融地产全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.70 |
Beta系数 | 0.98 | 1.34 |
Alpha % | 1.23 | -4.97 |
超额收益 % | 1.26 | -4.14 |
跟踪误差 % | 0.86 | 16.80 |
信息比率 | 1.47 | -69.61 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 100.00 | 97.72 | 2.28 |
房地产 | 0.00 | 2.28 | -2.28 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 15.17% | 0.96% | 26 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 14.52% | 5.69% | 26 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 11.66% | -1.71% | 20 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 8.37% | 2.11% | 7 | |
| 600999 | 招商证券 | 金融服务 | 8.19% | 0.12% | 26 | |
| 000776 | 广发证券 | 金融服务 | 7.99% | -0.18% | 26 | |
| 600958 | 东方证券 | 金融服务 | 5.90% | 0.77% | 21 | |
| 601377 | 兴业证券 | 金融服务 | 4.83% | -0.51% | 22 | |
| 601108 | 财通证券 | 金融服务 | 3.55% | -0.59% | 6 | |
| 601788 | 光大证券 | 金融服务 | 2.79% | -0.86% | 9 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 18.5 万份 | 1,000.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF） | 2,452,000 | 1.00 | 2026-06-30 |
| 汇添富核心优选六个月持有混合（FOF） | 2,452,000 | 2.57 | 2026-06-30 |
| 大成多元配置三个月持有混合（ETF-FOF） | 980,800 | 1.64 | 2026-06-30 |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF） | 954,073 | 0.29 | 2026-06-30 |
| 大成睿浦智选三个月持有混合发起式（FOF） | 490,400 | 0.61 | 2026-06-30 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF） | 245,200 | 0.56 | 2026-06-30 |
| 华安锐进积极配置一年持有混合（FOF） | 245,200 | 0.52 | 2026-06-30 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF） | 245,200 | 0.53 | 2026-06-30 |
| 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 245,200 | 0.18 | 2026-06-30 |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） | 122,600 | 0.07 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏华国证证券龙头ETF | 159993 | 2019-12-26 | 43.08亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.70% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-06 | |
| 3 | 鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-06 | |
| 4 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长江证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 | 2026-07-29 | |
| 5 | 鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 6 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国海证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 | 2026-07-09 | |
| 7 | 鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加金融街证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 | 2026-04-27 |