| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.63 | 2.88 | 0.42 | 0.80 |
| 同类平均 | 1.23 | 4.64 | -0.19 | 0.26 |
| 基准指数 | 1.68 | 6.98 | 0.37 | -0.30 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.34 | 1.14 | 1.75 | 7.45 | 2.15 |
| 同类平均 | 1.96 | 0.08 | 2.16 | 8.36 | 2.22 |
| 基准指数 | 3.73 | 1.35 | 3.47 | 13.42 | 3.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 47 | 43 |
| 同类基金数量 | 341 | 333 | 302 | 293 | 327 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 2.29% | 4.22% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -1.07% | -2.66% |
下行风险 | 优于85%同类 | 1.02% | 2.25% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.05% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于70%同类 | 4.19% | |
Beta | — | 0.78 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于57%同类 | 3.85% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 1.05% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 3.65 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于41%同类 | 142.43% | |
跌势捕获率 | 优于82%同类 | 34.41% | |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 12.48% | 21.38% |
债券 | 83.43% | 72.52% |
现金 | 0.37% | 8.24% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.72% | -2.15% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102483427 | 24赣金控MTN004 | 4.71% |
| 242647 | 25唐资01 | 3.77% |
| 102485401 | 24天津港MTN006(科创票据) | 3.75% |
| 102501252 | 25华电租赁MTN001(绿色) | 3.72% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 3.41% |
| 118030 | 睿创转债 | 0.14% |
| 118051 | 皓元转债 | 0.08% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-08-29 | 2025-08-29 | 0.2000 | 1.0177 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰合利6个月持有混合A | 023232 | 2025-03-14 | 7.22亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.07% | 1 |
| 国泰合利6个月持有混合C | 023233 | 2025-03-14 | 3.60亿 | 0.70% | 0.20% | 0.40% | 1.47% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 2 | 国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 国泰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-05 | |
| 6 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 7 | 国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金（国泰合利6个月持有混合A）产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 9 | 国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） | 2025-09-30 | |
| 10 | 国泰合利6个月持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |