| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 0.75 |
| 同类平均 | 1.76 |
| 基准指数 | 1.68 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1582 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 2 | 国泰鼎利债券型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及转换业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 国泰鼎利债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-02-06 | |
| 4 | 国泰鼎利债券型证券投资基金基金合同 | 2026-01-09 | |
| 5 | 国泰鼎利债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-01-09 | |
| 6 | 国泰鼎利债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-01-09 | |
| 7 | 国泰鼎利债券型证券投资基金托管协议 | 2026-01-09 | |
| 8 | 国泰鼎利债券型证券投资基金（国泰鼎利债券A）产品资料概要 | 2026-01-09 |