| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.02 | 4.96 | -0.30 | 0.59 | 5.55 |
| 同类平均 | 1.37 | 3.24 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 1.95 | -1.12 | 0.57 | 0.88 | 1.32 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.31 | -0.95 | 0.60 | 4.24 | 3.11 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.58 | 2.04 | 2.79 | 2.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 22 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 6.13% | 3.56% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -3.72% | -1.96% |
下行风险 | 优于28%同类 | 4.05% | 2.33% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 0.36% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于56%同类 | 0.53 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于54%同类 | 1.14 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于55%同类 | 0.80 | 0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×65%＋中证A500全收益指数×35% | 招募说明书基准 中债-1-5年债券综合财富（总值）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.01 | 0.90 |
Beta系数 | 0.91 | 0.49 | 1.83 |
Alpha % | -0.70 | 2.42 | -1.08 |
超额收益 % | -1.09 | 1.45 | 0.78 |
跟踪误差 % | 1.56 | 6.13 | 3.29 |
信息比率 | -1.70 | 0.24 | 0.24 |
0.91%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019832 | 26国债06 | 18.80% |
| 019839 | 26国债10 | 18.75% |
| 148934 | 24山证04 | 4.78% |
| 019790 | 25国债17 | 4.75% |
| 242085 | 24宁铁02 | 4.75% |
| 118056 | 路维转债 | 0.22% |
| 118059 | 颀中转债 | 0.19% |
| 118060 | 瑞可转债 | 0.17% |
| 127088 | 赫达转债 | 0.16% |
| 127103 | 东南转债 | 0.14% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 6.81 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 282.4 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.55 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时宏观回报债券A/B | 050016 | 2010-07-27 | 0.69亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.44% | 1 |
| 博时宏观回报债券C | 050116 | 2010-07-27 | 0.57亿 | 0.70% | 0.20% | 0.35% | 1.79% | 1 |
| 博时宏观回报债券E | 023309 | 2025-02-18 | 0.87亿 | 0.70% | 0.20% | 0.01% | 1.45% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 博时宏观回报债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 博时宏观回报债券型证券投资基金（博时宏观回报债券E）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
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