| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.72 | 0.46 | 0.82 | 0.53 | 1.56 |
| 同类平均 | 0.97 | -0.37 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 1.06 | -1.50 | 0.04 | 0.29 | 0.62 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.89 | 2.13 | 3.45 | 2.45 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 13 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 0.54% | 0.60% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -0.05% | -0.31% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.27% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于95%同类 | 4.28 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于98%同类 | 71.35 | 6.85 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 3.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.12 | 0.13 |
Beta系数 | — | 0.18 | 0.19 |
Alpha % | — | 2.37 | 1.95 |
超额收益 % | — | 2.73 | 0.47 |
跟踪误差 % | — | 0.99 | 0.95 |
信息比率 | — | 2.77 | 0.50 |
0.33%
显性费率0.28%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.28% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 88.15% | 106.46% |
现金 | 0.95% | 10.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 10.90% | -17.37% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 11.33% |
| 09230220 | 23国开清发20 | 6.49% |
| 212480004 | 24华夏银行债01 | 5.67% |
| 2420013 | 24北京银行01 | 5.67% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 5.65% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 397.2 万份 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 1,061.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 590.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 575.22 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 023358 | 2025-03-11 | 0.51亿 | 0.28% | 0.05% | — | 0.69% | 1 |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 023359 | 2025-03-11 | 0.39亿 | 0.28% | 0.05% | 0.20% | 0.89% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |