| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 8.38 | 59.08 | 12.07 | 4.46 |
| 同类平均 | 1.21 | 40.52 | -4.23 | -3.80 |
| 基准指数 | -0.37 | 47.55 | -6.61 | -7.44 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.95 | 21.39 | 56.45 | 189.95 | 39.94 |
| 同类平均 | 8.17 | 11.87 | 29.20 | 77.90 | 23.66 |
| 基准指数 | 15.38 | 23.06 | 39.47 | 98.04 | 33.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 27 |
| 同类基金数量 | 960 | 936 | 875 | 720 | 902 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 41.21% | 34.30% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -13.60% | -15.16% |
下行风险 | 优于90%同类 | 9.55% | 14.45% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 33.95% | 16.84% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于54%同类 | 0.55% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于23%同类 | -1.36% | |
跟踪误差 | 优于52%同类 | 0.87% | |
信息比率 | 优于25%同类 | -1.18 | |
月度胜率 | 优于67%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于45%同类 | 99.54% | |
跌势捕获率 | 优于18%同类 | 100.54% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.64%
隐性费率1.48%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 200万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 3.98 | 2.31 | 1.68 |
基础材料 | 0.00 | 1.21 | -1.20 |
可选消费 | 1.15 | 0.00 | 1.15 |
金融服务 | 2.84 | 1.10 | 1.74 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 94.88 | 97.69 | -2.81 |
通信服务 | 9.25 | 0.00 | 9.25 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 4.14 | 1.91 | 2.24 |
科技 | 81.48 | 95.79 | -14.31 |
防御性 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
必选消费 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 18.7 万份 | 299.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.6 万份 | 700.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 400 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 990.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 6 份 | 10.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 023407 | 2025-02-14 | 3.08亿 | 0.50% | 0.10% | — | 2.24% | 1 |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 023408 | 2025-02-14 | 12.59亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 2.54% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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