| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 8.30 | 58.96 | 11.99 | 4.38 | 46.76 | -23.25 |
| 同类平均 | 1.21 | 40.52 | -4.23 | -3.80 | 50.03 | -23.31 |
| 业绩比较基准 | 7.82 | 60.00 | 12.41 | 4.38 | 47.42 | -23.29 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.57 | -23.25 | 12.64 | 31.67 | 17.57 |
| 同类平均 | -7.75 | -23.31 | 15.06 | 6.00 | 10.69 |
| 业绩比较基准 | -5.62 | -23.29 | 13.09 | 32.68 | 18.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 32 |
| 同类基金数量 | 1120 | 1089 | 1013 | 884 | 956 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 44.15% | 41.64% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -32.77% | -24.66% |
下行风险 | 优于61%同类 | 28.57% | 27.22% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 25.25% | 16.41% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于88%同类 | 0.82 | 0.31 |
卡玛比率 | 优于86%同类 | 0.97 | 0.24 |
索提诺比率 | 优于85%同类 | 1.27 | 0.47 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 创业板人工智能指数 | 招募说明书基准 创业板人工智能指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.84 |
Beta系数 | 0.95 | 1.00 | 0.74 |
Alpha % | -0.77 | -0.70 | 21.55 |
超额收益 % | -2.20 | -1.01 | 24.70 |
跟踪误差 % | 2.52 | 0.43 | 22.71 |
信息比率 | -5.55 | -0.44 | 1.09 |
0.90%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.98%
隐性费率0.82%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 3.56 | 2.16 | 1.40 |
基础材料 | 0.00 | 1.51 | -1.51 |
可选消费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
金融服务 | 3.11 | 0.64 | 2.47 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 96.44 | 97.84 | -1.40 |
通信服务 | 6.79 | 0.00 | 6.79 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 4.11 | 2.25 | 1.86 |
科技 | 85.54 | 95.59 | -10.05 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 6.9 万份 | 700.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.6 万份 | 299.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 023407 | 2025-02-14 | 6.04亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.58% | 1 |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 023408 | 2025-02-14 | 19.47亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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