| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.29 | -0.24 | 0.54 | 0.64 |
| 同类平均 | 0.97 | -0.37 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | 1.75 | -0.92 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.48 | 0.95 | 1.07 | 1.62 | 1.13 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 0.99 |
| 基准指数 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.46 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 33 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 0.84% | 0.71% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -0.49% | -0.58% |
下行风险 | 优于50%同类 | 0.43% | 0.40% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于71%同类 | 1.59% | |
Beta | — | 0.59 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于71%同类 | 2.35% | |
跟踪误差 | 优于55%同类 | 0.66% | |
信息比率 | 优于75%同类 | 3.58 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于72%同类 | 141.16% | |
跌势捕获率 | 优于45%同类 | 17.29% | |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250218 | 25国开18 | 19.78% |
| 250220 | 25国开20 | 9.79% |
| 230208 | 23国开08 | 7.13% |
| 250211 | 25国开11 | 5.91% |
| 210205 | 21国开05 | 5.89% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.2000 | 1.0477 |
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0.0100 | 1.0650 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 天弘丰益债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-07 | |
| 5 | 天弘丰益债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
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