| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 32.72 | -3.46 | 0.77 |
| 同类平均 | 20.17 | 0.60 | -0.74 |
| 基准指数 | 32.32 | -0.97 | 0.21 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 19.38 | 6.25 | 22.64 | 60.37 | 20.29 |
| 同类平均 | 11.04 | 0.92 | 11.52 | 44.30 | 10.22 |
| 基准指数 | 11.97 | -0.68 | 14.21 | 56.48 | 12.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 29 | 18 |
| 同类基金数量 | 451 | 443 | 395 | 323 | 433 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 32.49% | 22.73% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -14.13% | -13.96% |
下行风险 | 优于30%同类 | 13.26% | 12.28% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 13.44% | 6.81% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于6%同类 | -3.56% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 0.98 | |
超额收益 | 优于5%同类 | -6.83% | |
跟踪误差 | 优于32%同类 | 4.06% | |
信息比率 | 优于3%同类 | -27.71 | |
月度胜率 | 优于35%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于10%同类 | 92.93% | |
跌势捕获率 | 优于60%同类 | 96.32% | |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 6.43 | 25.91 | -19.48 |
基础材料 | 2.86 | 12.71 | -9.86 |
可选消费 | 3.58 | 7.84 | -4.26 |
金融服务 | 0.00 | 4.94 | -4.94 |
房地产 | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
敏感性 | 80.52 | 64.83 | 15.69 |
通信服务 | 0.00 | 3.89 | -3.89 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 23.08 | 19.82 | 3.26 |
科技 | 57.44 | 41.12 | 16.32 |
防御性 | 13.04 | 9.26 | 3.78 |
必选消费 | 0.00 | 1.79 | -1.79 |
医疗保健 | 13.04 | 7.10 | 5.95 |
公用事业 | 0.00 | 0.37 | -0.37 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 97.40 | 99.48 | -2.07 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 97.40 | 99.48 | -2.07 |
| 美洲 | 2.60 | 0.52 | 2.07 |
| 北美 | 2.60 | 0.52 | 2.07 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 4.28% | 1.45% | 2 | |
| 688347 | 华虹公司 | 科技 | 2.93% | -0.27% | 2 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 2.69% | 0.17% | 2 | |
| 688110 | 东芯股份 | 科技 | 2.26% | -0.48% | 2 | |
| 688235 | 百济神州 | 医疗保健 | 2.14% | -0.31% | 2 | |
| 688019 | 安集科技 | 科技 | 2.03% | 0.09% | 2 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 1.84% | -0.03% | 4 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 科技 | 1.82% | 新增 | 1 | |
| 688017 | 绿的谐波 | 工业 | 1.77% | 新增 | 1 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 1.74% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | >100 万份 | 112.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 75.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 19.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长城上证科创板100指数增强A | 023446 | 2025-04-29 | 0.06亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.38% | 1 |
| 长城上证科创板100指数增强C | 023447 | 2025-04-29 | 0.41亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 1.77% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城上证科创板100指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长城上证科创板100指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 长城上证科创板100指数增强型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-03-11 | |
| 5 | 长城上证科创板100指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-11 | |
| 6 | 长城上证科创板100指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 8 | 长城上证科创板100指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 长城上证科创板100指数增强型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-10-14 | |
| 10 | 长城上证科创板100指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-10-14 |