| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 0.40 | 0.86 | 0.05 | 0.68 | -0.34 |
| 同类平均 | 4.43 | 0.37 | 0.25 | 3.31 | -1.97 |
| 业绩比较基准 | 4.30 | 0.39 | -0.52 | 4.48 | -2.42 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.12 | -0.34 | 0.34 | 1.25 | 0.39 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -0.87 | -2.42 | 1.95 | 1.81 | 1.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 60 | 68 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1389 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 1.44% | 4.86% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -0.92% | -2.64% |
下行风险 | 优于92%同类 | 0.94% | 3.32% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.02% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于45%同类 | 0.11 | 0.18 |
卡玛比率 | 优于74%同类 | 1.35 | 0.72 |
索提诺比率 | 优于45%同类 | 0.17 | 0.27 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合财富（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.61 | 0.59 |
Beta系数 | — | 0.25 | 0.14 |
Alpha % | — | -0.04 | 0.14 |
超额收益 % | — | -0.56 | 0.31 |
跟踪误差 % | — | 3.42 | 6.59 |
信息比率 | — | -1.92 | 0.05 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260005.IB | 26附息国债05 | 2.97% |
| 232680001.IB | 26工行二级资本债01BC | 2.68% |
| 240215.IB | 24国开15 | 2.08% |
| 102680933.IB | 26京国资MTN004 | 1.98% |
| 250210.IB | 25国开10 | 1.98% |
| 113632.SH | 鹤21转债 | 0.10% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 4.6 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 103.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 13.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 22.8 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 67.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发安盈灵活配置混合A | 002118 | 2016-12-09 | 31.84亿 | 0.60% | 0.10% | — | 0.93% | 1 |
| 广发安盈灵活配置混合C | 002119 | 2016-12-09 | 32.89亿 | 0.60% | 0.10% | 0.40% | 1.32% | 1 |
| 广发安盈灵活配置混合E | 021286 | 2024-04-18 | 34.63亿 | 0.60% | 0.10% | 0.45% | 1.38% | 1 |
| 广发安盈灵活配置混合F | 023460 | 2025-04-10 | 2.60亿 | 0.60% | 0.10% | 0.10% | 1.02% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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