| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.88 | 1.79 | 6.57 | 2.63 | 4.46 | 5.72 | 1.87 | 5.82 | 5.57 | 1.47 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 1.87 | 0.29 | 6.91 | 4.56 | 2.63 | 4.19 | 1.70 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 70 | 60 | 63 | 98 | 3 | 9 | 68 | 9 | 14 | 26 |
| 同类基金数量 | 63 | 121 | 160 | 179 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.40 | 0.94 | 1.65 | 2.53 | 3.21 | 3.92 | 4.11 | 3.66 | 0.94 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.74 | 1.37 | 2.05 | 2.52 | 2.99 | 3.08 | 3.49 | 0.74 |
| 基准指数 | 0.33 | 0.85 | 1.62 | 2.01 | 2.89 | 3.51 | 3.42 | 3.31 | 0.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 8 | 6 | 5 | 20 | 22 |
| 同类基金数量 | 667 | 659 | 654 | 588 | 515 | 459 | 355 | 72 | 659 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 0.97% | 0.76% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -0.63% | -0.53% |
下行风险 | 优于41%同类 | 0.44% | 0.38% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于90%同类 | 2.27% | |
Beta | — | 0.48 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于96%同类 | 3.26% | |
跟踪误差 | 优于41%同类 | 1.04% | |
信息比率 | 优于87%同类 | 3.13 | |
月度胜率 | 优于96%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于73%同类 | 113.50% | |
跌势捕获率 | 优于63%同类 | -8.81% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 12,000,000元 |
| 个人直销 | 12,000,000元 |
| 机构直销 | 12,000,000元 |
| 机构代销 | 12,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250401.IB | 25农发01 | 3.15% |
| 230210.IB | 23国开10 | 2.88% |
| 272400007.IB | 24中国人寿资本补充债01BC | 2.65% |
| 240210.IB | 24国开10 | 1.65% |
| 232580054.IB | 25建行二级资本债03BC | 1.19% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 136.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 50.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 21.7 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 290.6 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 24.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 130,600,144 | 1.33 | 2025-12-31 |
| 摩根盈元稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 66,694,405 | 4.10 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 49,644,000 | 8.61 | 2025-12-31 |
| 平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF） | 33,183,929 | 3.68 | 2025-12-31 |
| 广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 25,915,748 | 6.27 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于广发纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-04-14 | |
| 2 | 广发纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-04-10 | |
| 3 | 关于广发纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-04-07 | |
| 4 | 广发纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 7 | 关于广发纯债债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-02-12 | |
| 8 | 广发纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 关于广发纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-01-14 | |
| 10 | 广发纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-01-13 |