| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.88 | 1.79 | 6.57 | 2.63 | 4.46 | 5.72 | 1.87 | 5.82 | 5.57 | 1.47 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -1.80 | -4.26 | 6.17 | 1.10 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 70 | 60 | 63 | 98 | 3 | 9 | 68 | 9 | 14 | 26 |
| 同类基金数量 | 63 | 121 | 160 | 179 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.39 | 1.24 | 1.84 | 2.47 | 3.05 | 3.76 | 4.00 | 3.76 | 1.78 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.96 | 1.53 | 2.02 | 2.46 | 2.90 | 3.03 | 3.57 | 1.41 |
| 业绩比较基准 | 0.19 | 0.54 | 0.34 | -0.79 | 1.04 | 1.55 | 1.46 | 0.93 | 0.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 9 | 8 | 5 | 17 | 18 |
| 同类基金数量 | 670 | 660 | 650 | 598 | 523 | 457 | 356 | 79 | 655 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 0.94% | 0.73% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -0.63% | -0.53% |
下行风险 | 优于40%同类 | 0.44% | 0.38% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于93%同类 | 2.83% | |
Beta | — | 0.61 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于97%同类 | 3.85% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 0.69% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 5.54 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于85%同类 | 168.38% | |
跌势捕获率 | 优于62%同类 | -8.81% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 12,000,000元 |
| 个人直销 | 12,000,000元 |
| 机构直销 | 12,000,000元 |
| 机构代销 | 12,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 272400007.IB | 24中国人寿资本补充债01BC | 2.90% |
| 272580009.IB | 25平安人寿资本补充债01 | 2.29% |
| 240210.IB | 24国开10 | 2.00% |
| 260205.IB | 26国开05 | 1.80% |
| 250215.IB | 25国开15 | 1.79% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 136.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 50.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 21.7 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 290.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 24.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF） | 130,600,144 | 1.33 | 2025-12-31 |
| 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF) | 66,694,405 | 4.10 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF） | 49,644,000 | 8.61 | 2025-12-31 |
| 平安元亨120天持有债券（FOF） | 33,183,929 | 3.68 | 2025-12-31 |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 31,239,732 | 13.24 | 2025-12-31 |
| 广发安泰稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 25,915,748 | 6.27 | 2025-12-31 |
| 中欧预见养老2035三年混合(FOF) | 23,189,147 | 2.08 | 2025-12-31 |
| 中欧预见稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 12,786,095 | 6.82 | 2025-12-31 |
| 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年（FOF） | 11,785,410 | 5.19 | 2025-12-31 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF） | 11,107,334 | 4.28 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.0660 | 1.2410 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0890 | 1.2332 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0930 | 1.2366 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.1100 | 1.2477 |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.1120 | 1.2479 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 2 | 广发纯债债券型证券投资基金（广发纯债债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 3 | 广发纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-22 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 6 | 关于广发纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-05-23 | |
| 7 | 关于广发纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-05-21 | |
| 8 | 广发纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-04-29 | |
| 9 | 关于广发纯债债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-04-27 | |
| 10 | 广发纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |