| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 5.66 | 14.97 | 2.41 | 0.29 |
| 同类平均 | 1.37 | 3.24 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 1.54 | 2.74 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.01 | 9.52 | 13.12 | 35.91 | 10.63 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 2.25 |
| 基准指数 | 0.49 | 1.00 | 3.36 | 6.95 | 2.72 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 2 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 9.24% | 3.32% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -2.96% | -1.96% |
下行风险 | 优于76%同类 | 1.04% | 1.74% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 0.99% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 中证目标保守 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于100%同类 | 16.22% | |
Beta | — | 2.49 | |
R2 | — | 0.58 | |
超额收益 | 优于99%同类 | 28.96% | |
跟踪误差 | 优于8%同类 | 7.32% | |
信息比率 | 优于100%同类 | 3.95 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于98%同类 | 377.16% | |
跌势捕获率 | 优于75%同类 | 52.82% | |
0.56%
显性费率0.40%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 7.96% |
| 250215 | 25国开15 | 7.84% |
| 113052 | 兴业转债 | 7.51% |
| 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 5.08% |
| 232580008 | 25工行二级资本债02BC | 4.07% |
| 113053 | 隆22转债 | 1.51% |
| 113042 | 上银转债 | 0.83% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.80% |
| 113056 | 重银转债 | 0.76% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.72% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 121.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 127.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 海富通养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 11,323,292 | 5.63 | 2025-12-31 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 9,019,757 | 0.13 | 2025-12-31 |
| 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 8,032,744 | 1.99 | 2025-12-31 |
| 博时臻选楚汇三个月持有期债券型基金中基金（FOF） | 5,013,986 | 0.12 | 2025-12-31 |
| 平安盈享多元配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 5,013,986 | 0.18 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城景颐丰利债券A | 003504 | 2017-01-18 | 131.06亿 | 0.40% | 0.15% | — | 0.97% | 1 |
| 景顺长城景颐丰利债券C | 003505 | 2017-01-18 | 23.31亿 | 0.40% | 0.15% | 0.40% | 1.37% | 1 |
| 景顺长城景颐丰利债券F | 023512 | 2025-02-21 | 166.74亿 | 0.40% | 0.15% | 0.01% | 0.98% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华泰证券为销售机构的公告 | 2026-06-01 | |
| 2 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 3 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中邮证券为销售机构的公告 | 2026-05-26 | |
| 4 | 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金2026年第1号更新招募说明书 | 2026-05-23 | |
| 5 | 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-23 | |
| 6 | 关于景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金新增华宝证券为销售机构的公告 | 2026-05-19 | |
| 7 | 关于景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金新增济安基金为销售机构的公告 | 2026-05-18 | |
| 8 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券为销售机构的公告 | 2026-04-23 | |
| 9 | 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 关于景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金新增国元证券为销售机构的公告 | 2026-03-30 |