| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.33 | 1.69 | 0.93 | 0.59 |
| 同类平均 | 1.08 | 0.45 | 0.50 | 0.67 |
| 基准指数 | 1.92 | -0.13 | 0.55 | 0.74 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.42 | 0.42 | 2.44 | 5.97 | 2.02 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 1.48 |
| 基准指数 | 0.96 | 1.08 | 1.57 | 2.88 | 1.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 18 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 2.80% | 1.16% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -1.82% | -0.55% |
下行风险 | 优于11%同类 | 1.58% | 0.49% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 0.08% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于45%同类 | 0.21% | |
Beta | — | 2.18 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于91%同类 | 2.75% | |
跟踪误差 | 优于15%同类 | 1.83% | |
信息比率 | 优于81%同类 | 1.50 | |
月度胜率 | 优于97%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于92%同类 | 207.99% | |
跌势捕获率 | 优于11%同类 | 373.16% | |
0.75%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 3.31% |
| 242720 | 25洪政01 | 2.80% |
| 185339 | 22张科01 | 2.20% |
| 102480355 | 24福清国资MTN001 | 1.71% |
| 102482171 | 24赣州城投MTN003 | 1.71% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.89% |
| 111010 | 立昂转债 | 0.54% |
| 127090 | 兴瑞转债 | 0.38% |
| 111018 | 华康转债 | 0.35% |
| 123251 | 华医转债 | 0.31% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 62.3 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 20.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚双盈债券（LOF）A | 165517 | 2012-04-13 | 25.89亿 | 0.50% | 0.15% | — | 1.06% | 1 |
| 中信保诚双盈债券（LOF）D | 020962 | 2024-03-08 | 10.63亿 | 0.50% | 0.15% | — | 1.06% | 1 |
| 中信保诚双盈债券（LOF）C | 023611 | 2025-03-05 | 0.06亿 | 0.50% | 0.15% | 0.10% | 1.16% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）托管协议 | 2026-04-25 | |
| 2 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 关于中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)提高份额净值精度的公告 | 2026-01-14 | |
| 6 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 7 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年11月） | 2025-11-28 | |
| 8 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 | |
| 9 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2025年中期报告 | 2025-08-29 |