| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.53 | 2.12 | 4.81 | 5.58 | 13.73 | 2.39 | -2.83 | -0.09 | 3.97 | 6.10 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 2.00 | 0.53 | 6.77 | 4.03 | 2.68 | 4.48 | 2.96 | 4.15 | 6.59 | 0.86 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 9 | 57 | 20 | 78 | 15 | 86 | 46 | 60 | 66 | 36 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.67 | 1.16 | 3.32 | 9.72 | 5.34 | 4.08 | 2.03 | 4.29 | 2.74 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 3.78 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | 0.84 | 1.13 | 1.47 | 3.16 | 3.80 | 3.77 | 3.55 | 1.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 45 | 47 | 83 | 44 | 27 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 226 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 3.39% | 3.29% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -2.24% | -1.96% |
下行风险 | 优于47%同类 | 1.67% | 1.74% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 0.11% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 中证目标保守 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于79%同类 | 2.01% | |
Beta | — | 1.16 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于74%同类 | 3.05% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 0.95% | |
信息比率 | 优于97%同类 | 3.23 | |
月度胜率 | 优于94%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于72%同类 | 135.55% | |
跌势捕获率 | 优于45%同类 | 104.83% | |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.30% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.15% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242580011 | 25工行永续债01BC | 5.67% |
| 250421 | 25农发21 | 5.08% |
| 240475 | 24航租01 | 3.39% |
| 241061 | 赣交YK01 | 2.89% |
| 152928 | 21天投01 | 2.87% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.54% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.42% |
| 123254 | 亿纬转债 | 0.37% |
| 113048 | 晶科转债 | 0.29% |
| 113692 | 保隆转债 | 0.29% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 20.6 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 62.3 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.3700 | 1.1647 |
| 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.4400 | 1.2010 |
| 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.4700 | 1.2020 |
| 2020-06-23 | 2020-06-24 | 0.2800 | 1.1550 |
| 2020-03-26 | 2020-03-27 | 0.3400 | 1.1390 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚三得益债券A | 550004 | 2008-09-27 | 1.97亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.36% | 1 |
| 中信保诚三得益债券B | 550005 | 2008-09-27 | 15.98亿 | 0.70% | 0.20% | 0.01% | 1.37% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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