| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 13.98 | 11.26 | 4.54 | -13.81 |
| 同类平均 | 18.36 | 0.97 | -2.06 | 11.89 |
| 基准指数 | 19.08 | 0.22 | -3.70 | 12.80 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.34 | -2.78 | -16.40 | 21.87 | -1.67 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 4.01 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 1.59 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 29.68% | — |
最大回撤 | 优于44%同类 | -30.16% | — |
下行风险 | 优于26%同类 | 16.02% | — |
晨星风险 | 优于69%同类 | 8.96% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于30%同类 | 0.77 | — |
卡玛比率 | 优于30%同类 | 0.73 | — |
索提诺比率 | 优于19%同类 | 1.42 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价 | 招募说明书基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约的午盘基准价的收益率×95%＋银行活期存款税后收益率×5% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 1.00 | — |
Beta系数 | — | 1.04 | — |
Alpha % | — | -0.41 | — |
超额收益 % | — | 0.52 | — |
跟踪误差 % | — | 0.83 | — |
信息比率 | — | 0.63 | — |
1.00%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 100.00% | 100.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 305.1 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 54.6 万份 | 482.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信上海金ETF联接A | 009033 | 2020-08-05 | 9.79亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.88% | 0 |
| 建信上海金ETF联接C | 009034 | 2020-08-05 | 29.94亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.28% | 0 |
| 建信上海金ETF联接D | 023685 | 2025-04-07 | 0.62亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.28% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 关于新增东方证券股份有限公司为建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金销售机构的公告 | 2026-08-19 | |
| 3 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-08-04 | |
| 4 | 建信基金管理有限责任公司关于新增上海基煜为公司旗下多只基金代销机构的公告 | 2026-07-30 | |
| 5 | 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 6 | 关于新增中信建投证券股份有限公司为建信旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-26 | |
| 7 | 建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 8 | 建信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 9 | 关于新增湘财证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 2026-05-14 | |
| 10 | 建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |