| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.47 | 0.48 | 1.25 | 0.53 |
| 同类平均 | 0.45 | 0.50 | 0.67 | 1.08 |
| 基准指数 | -0.13 | 0.55 | 0.74 | 1.92 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.02 | 0.53 | 1.78 | 3.77 | 1.78 |
| 同类平均 | 0.14 | 1.08 | 1.76 | 2.73 | 1.76 |
| 基准指数 | 0.33 | 1.92 | 2.67 | 3.10 | 2.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 39 |
| 同类基金数量 | 583 | 574 | 568 | 495 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 1.19% | 1.13% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -0.98% | -0.55% |
下行风险 | 优于68%同类 | 0.37% | 0.49% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 1.35% | |
Beta | — | 0.79 | |
R2 | — | 0.57 | |
超额收益 | 优于77%同类 | 1.04% | |
跟踪误差 | 优于73%同类 | 0.81% | |
信息比率 | 优于84%同类 | 1.28 | |
月度胜率 | 优于90%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 119.52% | |
跌势捕获率 | 优于60%同类 | 15.24% | |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250210 | 25国开10 | 4.29% |
| 019792 | 25国债19 | 3.38% |
| 250215 | 25国开15 | 3.07% |
| 250022 | 25附息国债22 | 2.60% |
| 312510012 | 25中行TLAC非资本债02(BC) | 2.51% |
| 127103 | 东南转债 | 0.37% |
| 123183 | 海顺转债 | 0.28% |
| 118030 | 睿创转债 | 0.28% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.23% |
| 127083 | 山路转债 | 0.22% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 13.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 17.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 71.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧增强回报债券（LOF）A | 166008 | 2010-12-02 | 26.11亿 | 0.30% | 0.08% | — | 0.71% | 1 |
| 中欧增强回报债券（LOF）E | 001889 | 2015-10-08 | 5.12亿 | 0.30% | 0.08% | — | 0.71% | 1 |
| 中欧增强回报债券（LOF）C | 007446 | 2019-05-20 | 3.40亿 | 0.30% | 0.08% | 0.40% | 1.11% | 1 |
| 中欧增强回报债券（LOF）D | 023784 | 2025-03-26 | 42.84亿 | 0.30% | 0.08% | — | 0.71% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 | 2026-07-25 | |
| 2 | 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 4 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 5 | 中欧增强回报债券型证券投资基金托管协议（修订） | 2026-06-27 | |
| 6 | 中欧增强回报债券型证券投资基金基金合同（修订） | 2026-06-27 | |
| 7 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 8 | 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 9 | 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-04-01 |