中欧同益一年定期开放债券
008739
净值 2026-10-23
1.1284
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
普通债券
基金经理
苏佳、李泽南、董霖哲
成立日期
2019-12-31
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
5.57亿
计价货币
人民币
综合费率
0.67%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
1年
托管人
上海银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.66 | 0.72 | 0.68 | 4.14 | 5.97 | 3.71 |
| 同类平均 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
业绩比较基准为中债综合指数收益率x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.16 | 0.02 | 1.09 | 2.08 | 3.96 | 4.09 | 3.41 | 1.51 |
| 同类平均 | -0.18 | -0.13 | 0.95 | 2.13 | 2.81 | 2.79 | 2.58 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.52 | 1.15 | 1.48 | 1.02 | 1.85 | 1.58 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 1.99% | 1.24% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -1.19% | -0.55% |
下行风险 | 优于26%同类 | 1.20% | 0.60% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.04% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于33%同类 | 0.49 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于33%同类 | 1.75 | 3.85 |
索提诺比率 | 优于34%同类 | 0.82 | 1.70 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.36 | 0.36 |
Beta系数 | — | 0.59 | 0.51 |
Alpha % | — | 2.49 | 1.04 |
超额收益 % | — | 2.24 | -0.80 |
跟踪误差 % | — | 1.50 | 1.63 |
信息比率 | — | 1.49 | -1.30 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.67%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为普通债券 共有735只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比好买省 80 元
中欧基金 线上/柜台直销 
中欧财富1折
1 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
好买基金无折扣标准费率
2 家0.80%
买 10 万元 实付 800 元比好买贵 720 元
天天基金
同花顺 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
19.80%
信用债
71.13%
可转债
8.53%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.17%
海外高收益
0.17%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260010 | 26附息国债10 | 7.20% |
| 019792 | 25国债19 | 5.44% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 3.75% |
| 092200008 | 22农行二级资本债02A | 3.74% |
| 2228017 | 22邮储银行二级01 | 3.68% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.99% |
| 118051 | 皓元转债 | 0.29% |
| 123076 | 强力转债 | 0.28% |
| 113659 | 莱克转债 | 0.27% |
| 127083 | 山路转债 | 0.27% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 92.4 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0.5270 | 1.1293 |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 0.2450 | 1.0072 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
苏佳 女
历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员（2015.08-2016.05），易方达基金管理有限公司投资支持专员（2016.08-2018.11），易方达基金管理有限公司投资经理助理（2018.11-2023.05）。2023年5月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理/基金经理助理。
固收型
任职稳定
近一年规模有所减少
月度胜率中
3.2年
122.87亿
9
前40%
收益能力
前57%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券（含分离型可转换债券）、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等金融资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金不直接投资于股票，不参与新股申购和新股增发。但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，该基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但在开放期前1个月和后1个月以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，该基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，该基金不受上述5%的限制，但在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。
投资策略
该基金管理人将根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置，在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析，"自上而下"在各类债券资产类别之间进行类属配置，"自下而上"进行个券选择。在市场收益率以及个券收益率变化过程中，灵活运用骑乘策略、套息策略、利差策略等增强组合收益。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合指数收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，宏观经济总体平稳运行，增长速度呈前高后低走势，结构分化明显。一季度经济数据“开门红”，各项经济指标均表现较好；而进入二季度后，投资增速出现下滑，消费受到去年国补政策的透支效应叠加高基数影响，也同样出现下滑。在内需偏弱的同时，外需受到海外AI需求高增、产业链价格上涨提振，叠加能源转型需求增加，增速较快。通胀方面，在基数效应以及油价抬升的共同影响下，通胀水平出现较为明显的抬升。 纯债市场回顾方面，上半年债券走势总体较好，受益于资金宽松，信用债收益率大幅下行，长久期利率债收益率也逐步下行。转债市场方面，中证转债指数小幅上涨，整体跟随权益市场呈现前高后低的走势，过程中转债估值具备较强韧性，主要受益于自身供需格局的持续偏紧，而结构分化较为极致，其中高价偏股品种跟随双创风格迎来趋势性上涨，中低价偏债品种整体承压。 操作回顾：纯债市场方面，组合的久期策略主要以波段操作为主，顺势而为，在市场出现收益率下行趋势的状态下提升久期，在市场短期遇到阻力的情况下降低久期，控制组合回撤。转债方面，高估值环境之中，组合维持中性仓位，旨在减少转债估值压缩给组合带来的负向贡献，更多聚焦正股具备显著机会、或者估值具备较高性价比的个券。
基金经理展望
2026年中报
市场展望：宏观层面，下半年的经济总量和通胀水平，预计与上半年呈反向走势，即经济总量增长速度回升，而通胀水平有所下行。具体来看，经济总量方面，去年经济增速前高后低，投资增速前高后低，消费增速高点在二季度，从基数效应角度，下半年增速压力显著减弱，而下半年财政可能会有所发力，投资增速也会出现抬升。通胀方面，油价目前已相对平稳，若没有超预期事件，叠加基数效应影响，通胀水平也将有所下行。 投资策略：纯债方面，组合将延续上半年的交易思路进行操作。在下半年经济总量上、通胀水平下的基准假设下，经济基本面难以对债市带来额外信息。而目前人民币汇率强势、经常性账户盈余的背景下，央行货币政策独立性强，美联储货币政策对国内债市影响偏弱。同时，在目前金融市场流动性依然充裕的背景下，股市的风险偏好对于债市也不构成显著影响。组合将依然从交易维度出发，在做好回撤控制的基础上，进行波段操作。 转债方面，估值和价格水平依然位于历史高位，意味着转债自身的配置性价比并没有明显提升，后续观察小市值风格走出趋势或转债估值回落后再提升仓位。结构层面，转债特别是偏股高价品种更多跟随权益市场风格，判断科技和周期板块均有机会，个券维度将继续聚焦对应行业景气或正股基本面带来的超额收益，低价偏债品种则更多从化债思路挖掘机会。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧同益一年定期开放债券 | 008739 | 2019-12-31 | 5.57亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.67% | 1 |
基金公司
中欧基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
70
基金经理人数
519
管理基金
4657.14亿
非货基规模
263.64亿
7.10%
近一年规模增长
1204.48亿
38.04%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.89年
平均投管年限
2.65年
平均在职时长
76.92%
近三年留职率
84/163
平均投管年限排名
88/163
平均在职时长排名
59/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |