| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.66 | 0.72 | 0.68 | 4.14 | 5.97 | 3.71 |
| 同类平均 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.98 | 0.19 | 1.41 | 3.69 | 4.50 | 4.51 | 3.83 | 1.39 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 3.15 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 2.01% | 1.16% |
最大回撤 | 优于27%同类 | -1.19% | -0.55% |
下行风险 | 优于17%同类 | 1.16% | 0.49% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 0.04% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于20%同类 | -0.95% | |
Beta | — | 1.68 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于65%同类 | 0.47% | |
跟踪误差 | 优于61%同类 | 0.93% | |
信息比率 | 优于65%同类 | 0.51 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于69%同类 | 132.74% | |
跌势捕获率 | 优于16%同类 | 256.07% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250022 | 25附息国债22 | 9.11% |
| 019792 | 25国债19 | 5.49% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 5.02% |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 3.81% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 3.77% |
| 118035 | 国力转债 | 0.32% |
| 111010 | 立昂转债 | 0.30% |
| 113056 | 重银转债 | 0.30% |
| 118031 | 天23转债 | 0.30% |
| 110086 | 精工转债 | 0.30% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 15.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 14.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0.5270 | 1.1293 |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 0.2450 | 1.0072 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧同益一年定期开放债券 | 008739 | 2019-12-31 | 5.51亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.85% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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