华泰柏瑞创业板50ETF联接A
023830
净值 2026-11-03
1.1774
日涨跌幅
-2.89%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
柳叶青
成立日期
2025-05-16
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.21亿
计价货币
人民币
综合费率
2.50%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 53.70 | -0.66 | -1.85 | 35.46 | -28.22 |
| 同类平均 | 33.98 | -0.46 | -1.13 | 29.68 | -20.05 |
| 业绩比较基准 | 55.90 | -0.72 | -1.09 | 36.52 | -28.87 |
业绩比较基准为创业板50指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.66 | -28.22 | -2.76 | -5.19 | -4.56 |
| 同类平均 | -7.58 | -20.05 | 3.68 | 2.04 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -9.21 | -28.87 | -2.89 | -4.64 | -3.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 78 |
| 同类基金数量 | 616 | 614 | 608 | 583 | 597 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 40.75% | 34.83% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -45.02% | -34.92% |
下行风险 | 优于45%同类 | 33.76% | 27.78% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 12.45% | 9.90% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于15%同类 | -74.65 | -35.09 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.57 | -0.45 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.65 | -0.44 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 创业板50指数 | 招募说明书基准 创业板50指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
Beta系数 | 0.92 | 0.97 | 1.39 |
Alpha % | -0.51 | -0.37 | 1.11 |
超额收益 % | 2.10 | 0.69 | -7.62 |
跟踪误差 % | 3.55 | 1.67 | 12.90 |
信息比率 | 0.59 | 0.42 | -98.26 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.50%
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.30%
隐性费率1.67%
交易成本(估)0.63%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有631只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–145 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
147–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 100 元
华泰柏瑞 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
7 家0.10%
买 10 万元 实付 100 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.71% | 93.60% |
债券 | 0.00% | 0.87% |
现金 | 7.06% | 6.01% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.24% | -0.49% |
股票持仓
中国大盘
87.98%
中国中盘
4.73%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 7.86 | 18.02 | -10.16 |
基础材料 | 2.52 | 7.89 | -5.37 |
可选消费 | 0.00 | 3.52 | -3.52 |
金融服务 | 5.34 | 6.61 | -1.27 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 89.96 | 70.37 | 19.59 |
通信服务 | 1.62 | 0.96 | 0.66 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 28.15 | 17.44 | 10.71 |
科技 | 60.19 | 51.97 | 8.22 |
防御性 | 2.18 | 11.61 | -9.43 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 2.14 | 4.24 | -2.10 |
公用事业 | 0.04 | 0.12 | -0.08 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 900 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
柳叶青 女
理学硕士。2018年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2026年2月起任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2026年4月起任华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
权益型
不足一年
0.7年
26.38亿
13
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）、非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在符合法律法规规定的情况下，该基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。该基金目标ETF的标的指数为创业板50指数。
投资策略
在正常市场情况下，该基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、成份股、备选成份股投资策略；4、存托凭证投资策略；5、衍生品投资策略；6、债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、融资及转融通证券出借业务投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
创业板50指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
回顾2026年上半年，创业板50指数先经历震荡整固，随后逐步走强，累计上涨37.01%。年初，光通信等AI算力方向表现较为活跃，对指数形成一定支撑，新能源板块则相对偏弱；3月市场风险偏好回落，前期强势方向出现调整，指数波动有所加大。二季度成长风格回归，人工智能、半导体、新能源、高端制造及医药等方向轮动活跃，带动指数震荡上行。随着一季报披露落地，市场对成长资产的关注逐步由产业预期延伸至订单和盈利，成份股之间因景气阶段和业绩可预见程度不同而出现较为明显的分化。总体看，指数在上半年科技成长行情中体现出较强弹性，市场关注度也持续提升。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，算力建设、芯片自主化、新能源景气修复情况以及创新药和高端制造等方向仍值得关注。经历上半年上涨后，部分成长板块估值和交易热度有所抬升，近期波动也有所加大。后续市场或更加重视产业趋势能否转化为订单、收入和利润，光通信、芯片及设备等前期活跃方向或将进入进一步验证阶段。同时，新能源、医药等板块中基本面改善较为明确的细分领域，也可能在风格轮动中获得关注。创业板50指数长期成长属性依然突出，但需关注核心成份股业绩预期变化、权重集中及高估值方向的回撤风险。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞创业板50ETF联接A | 023830 | 2025-05-16 | 0.06亿 | 0.15% | 0.05% | — | 2.50% | 1 |
| 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | 023831 | 2025-05-16 | 0.15亿 | 0.15% | 0.05% | 0.25% | 2.75% | 1 |
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
46
基金经理人数
378
管理基金
4401.02亿
非货基规模
-2645.39亿
-38.40%
近一年规模增长
145.80亿
5.21%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.15年
平均投管年限
2.84年
平均在职时长
79.49%
近三年留职率
35/162
平均投管年限排名
74/162
平均在职时长排名
47/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与浙江网商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-23 | |
| 3 | 华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-06 | |
| 6 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-07-24 | |
| 7 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-07-22 | |
| 8 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-07-20 |