华泰柏瑞创业板50ETF联接C
023831
净值 2026-05-25
1.9976
日涨跌幅
2.02%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
谭弘翔、柳叶青
成立日期
2025-05-16
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.23亿
计价货币
人民币
综合费率
2.27%
基金类型
股票型
换手率
43%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025年
三季度
四季度
2026年
一季度
本基金
53.61
-0.72
-1.91
同类平均
33.98
-0.46
-1.13
基准指数
33.30
-2.06
-4.79
基准指数为沪深300成长全收益指数
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
今年以来
本基金
15.64
9.96
14.14
13.43
同类平均
14.15
7.22
14.14
12.85
基准指数
13.69
4.14
7.81
8.25
四分位排名
2
百分位排名
47
同类基金数量
747
738
719
735
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.27%

0.45%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.25%

销售服务费(年)

1.82%

隐性费率

1.23%

交易成本(估)

0.59%

其它费用(估)
综合费率
80%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 2.27%
同类平均 1.52%
5.09%
显性费率
23%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.45%
同类平均 0.96%
2.20%
隐性费率
98%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 1.82%
同类平均 0.56%
3.69%
换手率
本基金 43%
中位数 81%
基金规模
本基金 0.46亿
中位数 2.82亿
当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有753只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.25%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
89.61%
中国中盘
4.48%
中国小盘
0.06%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
9.8023.81-14.01
基础材料
1.5510.69-9.14
可选消费
0.064.06-4.00
金融服务
8.198.71-0.52
房地产
0.000.34-0.34
敏感性
83.8262.7621.06
通信服务
2.791.021.76
能源
0.030.07-0.04
工业
37.9920.5017.49
科技
43.0241.171.84
防御性
6.3813.43-7.05
必选消费
0.006.54-6.54
医疗保健
6.386.41-0.03
公用事业
0.000.49-0.49
基准指数为沪深300相对全收益成长指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲0.00
新兴亚洲100.00
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
302132中航成飞科技
0.15%
0.04%
3
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华泰柏瑞创业板50ETF联接C
本基金
未持有未持有6.4 万份未持有
华泰柏瑞创业板50ETF联接A
未持有未持有未持有未持有
华泰柏瑞上证科创板100ETF
未持有未持有未持有未持有
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A
未持有未持有0.8 万份1,000.6 万份
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
谭弘翔
美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心基金业务部经理。2020年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任指数投资部副总监。2021年3月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月起任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月起任华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月至2024年6月任华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年8月起任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月至2024年6月任华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月起任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年9月起任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
指数型
五年以上
近一年收益较高
5.2年
468.75亿
15
前21%
收益能力
前77%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)、非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在符合法律法规规定的情况下,该基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。该基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。该基金目标ETF的标的指数为创业板50指数。
投资策略
在正常市场情况下,该基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略;2、目标ETF投资策略;3、成份股、备选成份股投资策略;4、存托凭证投资策略;5、衍生品投资策略;6、债券投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、融资及转融通证券出借业务投资策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
创业板50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
回顾2026年一季度,A股整体呈震荡整固、小幅下行格局,市场风格与行业分化显著。创业板50指数作为科技成长风格的核心标的,在经历2025年三季度上涨及四季度巩固调整后,本季度呈现震荡分化格局,核心驱动力来自电力设备(新能源)和通信(光模块)两大方向。其中,新能源方向整体呈震荡走弱态势;光模块方向受益于AI算力需求爆发,行业景气度持续提升,表现相对强势,有效支撑指数运行,整体来看指数仍以震荡整固为主。展望2026年二季度,创业板50指数作为科技成长风格的代表性指数,波动与机会并存。从产业趋势来看,AI算力领域的光模块方向,尽管2025年已累积一定涨幅,但全球AI数据中心建设需求依然旺盛,产业链业绩确定性较强,有望对估值形成支撑;新能源方向,随着行业“反内卷”政策近期出台及落后产能加速出清,行业格局持续优化,同时AI数据中心建设对电力基础设施的需求提升及电力体制改革深化,为储能、逆变器等相关环节带来新的增长空间。
我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.033%,期间日跟踪误差为0.042%,较好地实现了本基金的投资目标。
基金经理展望
2025年年报
2026年,由于科技成长板块已经处于较高估值水平,且已经被充分预期的技术产业叙事很难再对股价表现形成新的驱动力,市场需要新的科技叙事,例如在AI领域可能要依靠更上游的技术突破或者下游的应用场景泛化来驱动新的行情,但这些方面的不确定性相比于三季度的资本开支逻辑更高,因此2026年科技成长板块尽管还有较大的绝对收益空间,但波动也可能明显放大,风险和收益更加匹配。
具体来看,随着全国统一大市场建设条例的发布,“反内卷“立法和执法的力度进一步加强,落后低效产能加速出清,新能源行业龙头企业的盈利能力有望明显改善,叠加AI数据中心建设对发电和储能的庞大需求,行业确定性依然较强。金融科技行业受益于市场上行周期交易活跃度的持续提升,基本盘较为稳定,同时金融软件有望成为AI技术ToC端应用落地的重要载体,并且由于客群特性,相关新增功能的变现能力较强,依然具有较大的成长空间。光模块行业2025年已透支较多涨幅,作为海外算力配套产业与美股科技股表现相关性较高,目前来看在年底美国中期选举之前,美股科技股还会保有持续催化,上行动能减弱但下行风险可控,光模块行业虽然向上空间有限,但相对确定性的业绩增长前景使其尚不至于成为指数表现的明显拖累。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与业绩比较基准基本一致的投资回报。
相关基金
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
45
基金经理人数
339
管理基金
5160.06亿
非货基规模
-1131.16亿
-20.50%
较上期
近一年规模增长
2017.71亿
91.32%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.97年
平均投管年限
3.03年
平均在职时长
76.47%
近三年留职率
36/161
平均投管年限排名
59/161
平均在职时长排名
62/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2119.54%
4星
4212.01%
3星
443.72%
2星
2964.22%
1星
130.51%
0%
35%
70%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型4013.2266.18%
固收型465.637.68%
混合型680.8011.23%
货币904.1014.91%
其它0.410.01%
0%
35%
70%
电话
400-888-0001
传真
021-38601799
地址
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号17层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告
2026-03-31
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-03-27
4
华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书2026年第1号(基金经理变更)
2026-02-28
5
华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-02-28
6
华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更的公告
2026-02-26
7
华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告
2026-01-22
8
华泰柏瑞基金管理有限公司关于注销深圳分公司的公告
2026-01-10
9
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与易方达财富管理基金销售(广州)有限公司费率优惠活动的公告
2026-01-09
10
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2025-12-02