| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 20.88 | 1.36 | -3.77 |
| 同类平均 | 29.46 | -0.18 | -0.46 |
| 基准指数 | 33.30 | -2.06 | -4.79 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.39 | 0.47 | 5.66 | 37.70 | 5.26 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 13.47 |
| 基准指数 | 13.69 | 4.14 | 7.81 | 47.16 | 8.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 76 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 17.63% | 23.48% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -10.48% | -10.29% |
下行风险 | 优于63%同类 | 9.24% | 9.79% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 3.87% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于40%同类 | 2.79% | |
Beta | — | 1.16 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于24%同类 | 8.41% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 3.70% | |
信息比率 | 优于68%同类 | 2.27 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于15%同类 | 121.81% | |
跌势捕获率 | 优于79%同类 | 112.63% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.67%
隐性费率0.60%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.65 | 23.81 | 12.84 |
基础材料 | 12.48 | 10.69 | 1.78 |
可选消费 | 8.14 | 4.06 | 4.07 |
金融服务 | 16.03 | 8.71 | 7.33 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 52.29 | 62.76 | -10.47 |
通信服务 | 6.82 | 1.02 | 5.79 |
能源 | 1.43 | 0.07 | 1.36 |
工业 | 27.58 | 20.50 | 7.09 |
科技 | 16.46 | 41.17 | -24.71 |
防御性 | 11.06 | 13.43 | -2.37 |
必选消费 | 2.90 | 6.54 | -3.63 |
医疗保健 | 8.16 | 6.41 | 1.75 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.60% | -0.09% | 4 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 2.77% | 新增 | 1 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 2.74% | 新增 | 1 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 2.71% | 0.28% | 2 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 2.67% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.29% | 新增 | 1 | |
| 601009 | 南京银行 | 金融服务 | 2.19% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.15% | -0.51% | 2 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 基础材料 | 2.05% | 新增 | 1 | |
| 600873 | 梅花生物 | 基础材料 | 1.95% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 6.5 万份 | 192.7 万份 |
| >100 万份 | >100 万份 | 101.0 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 287.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 10.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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