| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.55 | 0.57 | 0.94 | 1.04 |
| 同类平均 | -0.81 | 0.38 | 0.71 | 0.96 |
| 基准指数 | -0.96 | 0.27 | 0.84 | 1.15 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.79 | 1.83 | 2.38 | 2.06 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 1.92 |
| 基准指数 | 0.43 | 1.08 | 2.03 | 1.87 | 2.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 29 |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | 511 | 489 | 507 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 0.85% | 1.01% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -0.55% | -0.76% |
下行风险 | 优于56%同类 | 0.41% | 0.64% |
晨星风险 | 优于49%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于73%同类 | 1.48 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于67%同类 | 4.30 | 2.21 |
索提诺比率 | 优于75%同类 | 3.06 | 0.92 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中债3-5年国开行债券指数 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.80 |
Beta系数 | 0.81 | 0.61 |
Alpha % | 2.85 | 0.12 |
超额收益 % | 3.11 | -1.08 |
跟踪误差 % | 0.73 | 0.98 |
信息比率 | 4.26 | -1.06 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190215 | 19国开15 | 11.76% |
| 250208 | 25国开08 | 10.56% |
| 200215 | 20国开15 | 9.75% |
| 250203 | 25国开03 | 9.24% |
| 200210 | 20国开10 | 8.19% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 950.3 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF） | 21,139,724 | 0.31 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0.0480 | 1.0520 |
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0.0020 | 1.0485 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.0640 | 1.0390 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.0710 | 1.0396 |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.0840 | 1.0499 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 008015 | 2019-12-16 | 29.11亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.37% | 1 |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 008016 | 2019-12-16 | 0.18亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.47% | 1 |
| 嘉实中债3-5年国开债指数D | 023936 | 2025-04-14 | 9.62亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.37% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于新增嘉实中债3-5年国开债指数基金经理的公告 | 2026-08-25 | |
| 2 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 | 2026-08-24 | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-26 | |
| 7 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新（2026年06月10日） | 2026-06-10 | |
| 8 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 9 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 10 | 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2026年第二次收益分配公告 | 2026-05-27 |