| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 51.22 | 5.04 | -3.42 |
| 同类平均 | 29.46 | -0.18 | -0.46 |
| 基准指数 | 33.30 | -2.06 | -4.79 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 22.76 | 17.07 | 24.97 | 81.74 | 18.56 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 13.47 |
| 基准指数 | 13.69 | 4.14 | 7.81 | 47.16 | 8.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 20 | 30 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 36.02% | 23.48% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -14.51% | -10.29% |
下行风险 | 优于63%同类 | 9.16% | 9.79% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 16.48% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 沪深300相对全收益成长指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于58%同类 | 9.61% | |
Beta | — | 1.37 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 34.58% | |
跟踪误差 | 优于43%同类 | 16.45% | |
信息比率 | 优于79%同类 | 2.10 | |
月度胜率 | 优于85%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于76%同类 | 131.29% | |
跌势捕获率 | 优于69%同类 | 64.47% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 15.60 | 23.81 | -8.21 |
基础材料 | 3.08 | 10.69 | -7.62 |
可选消费 | 12.53 | 4.06 | 8.46 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 84.40 | 62.76 | 21.64 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 17.71 | 20.50 | -2.78 |
科技 | 66.69 | 41.17 | 25.51 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.70% | -1.03% | 4 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.63% | -0.83% | 4 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 5.89% | 新增 | 1 | |
| 301550 | 斯菱智驱 | 可选消费 | 5.09% | 新增 | 1 | |
| 688279 | 峰岹科技 | 科技 | 4.57% | -1.34% | 11 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.52% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 4.52% | -0.11% | 4 | |
| 600498 | 烽火通信 | 科技 | 3.28% | 新增 | 1 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 3.20% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 3.06% | -3.79% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | >100 万份 | 405.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 218.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 410.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0.1000 | 1.0122 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国天瑞强势地区精选混合A | 100022 | 2005-04-05 | 36.36亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.86% | 1 |
| 富国天瑞强势地区精选混合C | 023954 | 2025-04-09 | 1.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.26% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 关于富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-24 | |
| 4 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 | 2026-03-21 | |
| 5 | 关于富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-19 | |
| 6 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2026年第1号) | 2026-03-17 | |
| 7 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-17 | |
| 8 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-15 | |
| 10 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 |