| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.54 | 0.24 | 1.39 |
| 同类平均 | 0.37 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 0.09 | -0.19 | 3.18 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.31 | -0.26 | -0.05 | 2.01 | 1.27 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.54 | -0.68 | 0.25 | 1.96 | 1.56 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 2.08% | 4.68% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -1.38% | -2.64% |
下行风险 | 优于81%同类 | 1.42% | 3.07% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 0.04% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于45%同类 | 0.44 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于64%同类 | 1.45 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于44%同类 | 0.65 | 0.98 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×75%＋中证800指数收益率×20%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.84 | 0.80 |
Beta系数 | — | 0.52 | 0.26 |
Alpha % | — | 0.45 | 0.01 |
超额收益 % | — | 0.05 | -2.48 |
跟踪误差 % | — | 1.97 | 5.48 |
信息比率 | — | 0.03 | -13.58 |
0.90%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.82%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.72%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 000037 | 广发景宁纯债A | 9.81% |
| 003949 | 兴全稳泰债券A | 9.44% |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A | 8.81% |
| 100066 | 富国纯债债券A/B | 7.38% |
| 008170 | 博时富添纯债债券 | 7.27% |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 6.41% |
| 270048 | 广发纯债债券A | 5.68% |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 5.67% |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 4.89% |
| 003280 | 鹏华丰恒债券 | 4.72% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 178.2 万份 | 1,199.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 14.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）A | 024006 | 2025-07-09 | 1.14亿 | 0.40% | 0.10% | — | 1.32% | 1 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C | 024007 | 2025-07-09 | 0.65亿 | 0.40% | 0.10% | 0.40% | 1.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-09 | |
| 2 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 4 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）延长开放期的公告 | 2026-07-14 | |
| 6 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）开放申购、赎回业务的公告 | 2026-07-07 | |
| 7 | 024007_024006_2026-06-12_国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF）C）基 | 2026-06-12 | |
| 8 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 9 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 10 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |