| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 3.60 | 0.00 | 0.96 | 6.04 |
| 同类平均 | 3.24 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 0.75 | 0.16 | 0.43 | 1.71 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.54 | -1.76 | -0.49 | 4.38 | 1.13 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | -0.04 | 0.56 | 1.30 | 2.83 | 2.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 51 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于20%同类 | 7.74% | 3.80% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -5.99% | -1.96% |
下行风险 | 优于17%同类 | 5.92% | 2.33% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 0.60% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于41%同类 | 0.45 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于33%同类 | 0.73 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于37%同类 | 0.59 | 1.25 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证1000全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债总财富（总值）指数收益率×90%＋中证800指数收益率×7%＋恒生指数收益率×3% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.21 | 0.69 |
Beta系数 | 0.94 | 2.22 | 1.86 |
Alpha % | 0.26 | -0.33 | -2.89 |
超额收益 % | 0.05 | 1.55 | -0.18 |
跟踪误差 % | 3.27 | 7.15 | 5.25 |
信息比率 | 0.01 | 0.22 | -0.93 |
0.90%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 14.76% | 12.04% |
债券 | 84.05% | 91.83% |
现金 | 0.51% | 4.26% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 0.68% | -8.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 21.72% |
| 019827 | 26国债01 | 6.31% |
| 019792 | 25国债19 | 5.51% |
| 230210 | 23国开10 | 3.30% |
| 240205 | 24国开05 | 3.30% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 116.81 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 271.03 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 59.61 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.3 万份 | 1,286.7 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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