| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 3.60 | 0.00 | 0.96 |
| 同类平均 | 3.24 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 2.74 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.96 | 1.30 | 3.45 | 8.06 | 2.95 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 2.17 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 | 2.24 | 6.67 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 25 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 3.65% | 3.29% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -1.97% | -1.96% |
下行风险 | 优于41%同类 | 1.84% | 1.74% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 0.13% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于59%同类 | 0.64% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于65%同类 | 0.67% | |
跟踪误差 | 优于83%同类 | 1.59% | |
信息比率 | 优于67%同类 | 0.42 | |
月度胜率 | 优于67%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于66%同类 | 107.40% | |
跌势捕获率 | 优于39%同类 | 102.48% | |
0.90%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 14.76% | 11.95% |
债券 | 84.05% | 92.02% |
现金 | 0.51% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 0.68% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190215 | 19国开15 | 21.03% |
| 250202 | 25国开02 | 19.74% |
| 019827 | 26国债01 | 17.86% |
| 230210 | 23国开10 | 10.63% |
| 240208 | 24国开08 | 9.94% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 116.81 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 271.03 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 59.61 份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 120.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 圆信永丰基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-09-29 | |
| 6 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 7 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-06-27 | |
| 9 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-05-30 | |
| 10 | 圆信永丰基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-05-28 |