| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 4.41 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 2.27 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 54 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.53 | -1.74 | -0.44 | 4.48 | 3.53 | 1.19 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | -0.04 | 0.56 | 1.30 | 2.83 | 4.62 | 2.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 70 | 50 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 7.74% | 3.80% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -5.97% | -1.96% |
下行风险 | 优于17%同类 | 5.91% | 2.33% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 0.60% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于41%同类 | 0.46 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于33%同类 | 0.75 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于37%同类 | 0.60 | 1.25 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证1000全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债总财富（总值）指数收益率×90%＋中证800指数收益率×7%＋恒生指数收益率×3% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.21 | 0.69 |
Beta系数 | 0.94 | 2.23 | 1.86 |
Alpha % | 0.35 | -0.24 | -2.80 |
超额收益 % | 0.14 | 1.64 | -0.09 |
跟踪误差 % | 3.27 | 7.14 | 5.25 |
信息比率 | 0.04 | 0.23 | -0.45 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.30% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 14.76% | 12.04% |
债券 | 84.05% | 91.83% |
现金 | 0.51% | 4.26% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 0.68% | -8.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 21.72% |
| 019827 | 26国债01 | 6.31% |
| 019792 | 25国债19 | 5.51% |
| 230210 | 23国开10 | 3.30% |
| 240205 | 24国开05 | 3.30% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 271.03 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 59.61 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 116.81 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.3 万份 | 1,286.7 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-05-29 | |
| 4 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-29 | |
| 5 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-05-29 | |
| 6 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 7 | 关于圆信永丰基金管理有限公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同等事项的公告 | 2026-05-29 | |
| 8 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 关于提高圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金A类份额净值精度的公告 | 2026-01-28 |