| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.37 | -0.12 |
| 同类平均 | 0.06 | -0.36 |
| 基准指数 | 0.26 | -0.93 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.64 | 0.53 | 3.74 | 3.51 |
| 同类平均 | 5.66 | 0.67 | 6.03 | 5.28 |
| 基准指数 | 5.31 | 1.43 | 4.48 | 4.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 65 |
| 同类基金数量 | 252 | 245 | 223 | 241 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.02%
隐性费率0.01%
交易成本(估)1.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 6.82% |
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A类 | 6.43% |
| 007951 | 招商信用增强债券C | 6.33% |
| 021424 | 易方达悦丰稳健债券C | 5.98% |
| 023392 | 景顺长城稳健增益债券F | 4.60% |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 4.29% |
| 014793 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 3.15% |
| 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 3.07% |
| 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | 3.00% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 2.96% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | 未持有 | 102.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 14.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）A | 024013 | 2025-08-29 | 0.42亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.72% | 1 |
| 万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF）C | 024014 | 2025-08-29 | 0.28亿 | 0.60% | 0.10% | 0.30% | 2.02% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 2 | 万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 万家基金管理有限公司关于暂停江苏汇林保大基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-09 | |
| 7 | 关于万家启诚平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2025-11-24 | |
| 8 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构、开通转换和定投业务以及参与费率优惠活动的公告 | 2025-11-12 | |
| 9 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构、开通转换和定投业务以及参与费率优惠活动的公告 | 2025-11-12 | |
| 10 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 | 2025-11-10 |