| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 0.22 |
| 同类平均 | 2.29 |
| 基准指数 | 3.73 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1679 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 14.4 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 102.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）A | 026594 | 2026-03-17 | — | 0.60% | 0.15% | — | — | 1 |
| 万家润安稳健三个月持有期混合（FOF）C | 026595 | 2026-03-17 | — | 0.60% | 0.15% | 0.30% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 2 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 3 | 万家润安稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 2026-03-18 | |
| 4 | 万家润安稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 | 2026-02-12 | |
| 5 | 万家润安稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 | 2026-02-11 | |
| 6 | 万家基金管理有限公司万家润安稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-02-11 | |
| 7 | 万家润安稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 | 2026-02-11 | |
| 8 | 万家基金管理有限公司万家润安稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 | 2026-02-11 |