| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 4.00 | 1.31 | -2.38 | 8.27 | -7.37 |
| 同类平均 | 29.46 | -0.18 | -0.46 | 30.73 | -18.41 |
| 基准指数 | 32.03 | -1.19 | -2.69 | 24.60 | -19.93 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.77 | -7.37 | 0.29 | -0.81 | -2.09 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 6.17 |
| 基准指数 | -7.31 | -19.93 | -0.23 | -4.07 | -2.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 65 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1987 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 11.88% | 31.31% |
最大回撤 | 优于100%同类 | -8.42% | -19.88% |
下行风险 | 优于99%同类 | 9.09% | 21.85% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 1.30% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于32%同类 | -1.24 | 0.30 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.10 | 0.30 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.14 | 0.43 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证A500指数收益率×55%＋中债-7-10年政策性金融债全价（总值）指数收益率×25%＋MSCI发达市场指数（MSCIWorldIndex）收益率×15%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.96 | 0.82 |
Beta系数 | — | 0.85 | 0.44 |
Alpha % | — | -0.41 | -0.14 |
超额收益 % | — | -0.04 | 3.26 |
跟踪误差 % | — | 3.09 | 14.40 |
信息比率 | — | -0.11 | 0.23 |
1.22%
显性费率0.80%
管理费(年)0.12%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.86%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.46%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.12% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 70.37% | 87.85% |
债券 | 18.81% | 2.21% |
现金 | 6.09% | 10.52% |
商品 | 3.51% | 0.00% |
其他 | 1.22% | -0.59% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.26 | 18.02 | 9.25 |
基础材料 | 9.61 | 7.89 | 1.72 |
可选消费 | 6.49 | 3.52 | 2.98 |
金融服务 | 10.41 | 6.61 | 3.81 |
房地产 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
敏感性 | 60.83 | 70.37 | -9.54 |
通信服务 | 3.47 | 0.96 | 2.51 |
能源 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
工业 | 16.20 | 17.44 | -1.24 |
科技 | 38.97 | 51.97 | -13.00 |
防御性 | 11.90 | 11.61 | 0.29 |
必选消费 | 4.07 | 7.24 | -3.17 |
医疗保健 | 5.87 | 4.24 | 1.63 |
公用事业 | 1.95 | 0.12 | 1.83 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 79.47 | 100.00 | -20.53 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 发达亚洲 | 0.51 | 2.01 | -1.50 |
| 新兴亚洲 | 78.80 | 97.99 | -19.19 |
| 美洲 | 20.27 | 0.00 | 20.27 |
| 北美 | 20.25 | 0.00 | 20.25 |
| 拉丁美洲 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 大欧洲地区 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| 英国 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 发达欧洲 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 新兴欧洲 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 非洲/中东 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 未分类 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 18.95% |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 18.55% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 12.33% |
| 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 8.39% |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 7.25% |
| 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 6.60% |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 6.23% |
| 518880 | 华安黄金ETF | 3.51% |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 3.47% |
| 华夏华润消费REIT | 0.54% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 30.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 024021 | 2025-06-04 | 0.53亿 | 0.80% | 0.12% | — | 1.78% | 1 |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 024022 | 2025-06-04 | 1.14亿 | 0.80% | 0.12% | 0.30% | 2.08% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 4 | 中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-27 | |
| 5 | 中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 7 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同（修订） | 2026-06-27 | |
| 9 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 10 | 中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 |