| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 6.96 | 7.63 |
| 同类平均 | 2.61 | 2.56 |
| 基准指数 | 0.85 | 2.07 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.62 | 7.63 | 15.12 | 7.63 |
| 同类平均 | -9.21 | 2.56 | 5.24 | 2.56 |
| 基准指数 | -12.02 | 2.07 | 2.95 | 2.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 1 |
| 同类基金数量 | 434 | 430 | 408 | 430 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 56.15 | 32.17 | 23.98 |
基础材料 | 24.02 | 17.81 | 6.21 |
可选消费 | 32.13 | 6.64 | 25.49 |
金融服务 | 0.00 | 6.95 | -6.95 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 40.11 | 54.64 | -14.53 |
通信服务 | 3.44 | 3.28 | 0.15 |
能源 | 10.38 | 2.57 | 7.81 |
工业 | 24.26 | 21.50 | 2.76 |
科技 | 2.04 | 27.30 | -25.25 |
防御性 | 3.73 | 13.19 | -9.45 |
必选消费 | 0.12 | 2.99 | -2.87 |
医疗保健 | 3.47 | 7.96 | -4.50 |
公用事业 | 0.15 | 2.23 | -2.08 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.72 | 0.28 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.72 | 0.28 |
| 美洲 | 0.00 | 0.28 | -0.28 |
| 北美 | 0.00 | 0.28 | -0.28 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600104 | 上汽集团 | 可选消费 | 9.28% | 0.94% | 3 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 9.28% | -0.53% | 3 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 8.98% | 0.75% | 3 | |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 4.34% | 0.08% | 2 | |
| 601633 | 长城汽车 | 可选消费 | 3.41% | 0.17% | 2 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 基础材料 | 3.11% | -0.19% | 2 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 3.00% | 0.21% | 2 | |
| 601600 | 中国铝业 | 基础材料 | 2.99% | -0.58% | 3 | |
| 600050 | 中国联通 | 通信服务 | 2.78% | -0.02% | 2 | |
| 601877 | 正泰电器 | 工业 | 2.59% | -0.26% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.1870 | 1.1138 |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.1090 | 1.1763 |
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0.1330 | 1.1249 |
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0.1150 | 1.0821 |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.1000 | 1.0601 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧国证自由现金流指数A | 024117 | 2025-07-22 | 2.90亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.92% | 0 |
| 中欧国证自由现金流指数C | 024118 | 2025-07-22 | 1.11亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 1.17% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧国证自由现金流指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中欧国证自由现金流指数证券投资基金分红公告 | 2026-04-08 | |
| 3 | 中欧国证自由现金流指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 中欧国证自由现金流指数证券投资基金分红公告 | 2026-03-06 | |
| 5 | 中欧国证自由现金流指数证券投资基金分红公告 | 2026-02-05 | |
| 6 | 中欧国证自由现金流指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 中欧国证自由现金流指数证券投资基金分红公告 | 2026-01-07 | |
| 8 | 中欧国证自由现金流指数证券投资基金分红公告 | 2025-12-04 | |
| 9 | 中欧国证自由现金流指数证券投资基金分红公告 | 2025-11-06 | |
| 10 | 中欧国证自由现金流指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |