长城久泰沪深300指数 A
200002
2星
净值 2026-05-14
2.3915
日涨跌幅
-1.42%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
杨建华、雷俊
成立日期
2004-05-21
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
8.67亿
计价货币
人民币
综合费率
1.88%
基金类型
股票型
换手率
645%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
-7.07
24.58
-20.71
38.22
33.25
-1.62
-21.60
-13.50
2.29
28.54
同类平均
-11.46
12.79
-25.52
38.41
42.63
10.85
-18.40
-9.75
13.01
22.03
业绩比较基准
-10.61
20.65
-24.10
34.16
25.87
-4.85
-20.58
-10.79
14.04
16.79
四分位排名
3
2
2
2
3
3
4
4
4
1
百分位排名
58
34
44
34
60
55
83
87
95
9
同类基金数量
174
213
252
330
955
358
437
458
477
647
业绩比较基准为沪深300 指数收益率x95.0% + 银行同业存款利率x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
8.51
2.72
8.34
40.85
19.21
6.77
-1.38
6.35
6.11
同类平均
8.03
1.96
6.76
32.53
18.42
8.40
3.28
7.65
5.81
业绩比较基准
7.62
2.06
3.44
26.04
14.76
5.84
-1.12
4.18
3.66
四分位排名
1
2
4
4
3
2
百分位排名
10
29
79
92
74
46
同类基金数量
991
971
919
771
481
440
330
106
965
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
2星
最新五年评级
1星
最新十年评级
2星
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于48%同类14.90%14.76%
最大回撤
优于91%同类-6.91%-7.85%
下行风险
优于73%同类5.91%6.79%
晨星风险
优于42%同类2.70%2.53%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于94%同类10.13%
Beta
1.06
R2
0.96
超额收益
优于94%同类14.81%
跟踪误差
优于29%同类2.92%
信息比率
优于95%同类5.07
月度胜率
优于76%同类83.33%
涨势捕获率
优于94%同类136.40%
跌势捕获率
优于40%同类98.81%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.88%

1.18%

显性费率

0.98%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.70%

隐性费率

0.67%

交易成本(估)

0.02%

其它费用(估)
综合费率
81%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 1.88%
同类平均 1.34%
7.05%
显性费率
71%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.18%
同类平均 0.83%
2.40%
隐性费率
77%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.70%
同类平均 0.52%
6.65%
换手率
本基金 645%
中位数 99%
基金规模
本基金 7.23亿
中位数 2.68亿
当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1016只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.98%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元0.60%
申购金额 ≥ 1,000万元1000.00元
后端收费费率
持有期限 < 1年1.60%
1年 ≤ 持有期限 < 2年1.30%
2年 ≤ 持有期限 < 3年1.00%
3年 ≤ 持有期限 < 4年0.70%
4年 ≤ 持有期限 < 5年0.40%
持有期限 ≥ 5年0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.50%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
86.26%
中国中盘
8.30%
中国小盘
0.36%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
1.10%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
41.9640.171.79
基础材料
10.339.920.41
可选消费
5.736.84-1.11
金融服务
25.4822.702.78
房地产
0.430.72-0.29
敏感性
44.5244.100.42
通信服务
0.371.72-1.35
能源
3.682.451.24
工业
16.6716.300.37
科技
23.8023.640.16
防御性
13.5315.73-2.20
必选消费
6.667.84-1.19
医疗保健
4.515.03-0.52
公用事业
2.362.86-0.50
基准指数为沪深300收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.001.07-1.07
新兴亚洲100.0098.931.07
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300收益指数
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300750宁德时代工业
5.33%
1.22%
8
600519贵州茅台必选消费
3.67%
0.65%
29
300308中际旭创科技
3.36%
0.59%
3
601318中国平安金融服务
2.93%
0.25%
9
601899紫金矿业基础材料
2.67%
0.39%
4
300502新易盛科技
2.61%
0.36%
3
600036招商银行金融服务
1.71%
0.03%
2
601138工业富联科技
1.49%
-0.21%
2
601166兴业银行金融服务
1.27%
新增
1
300274阳光电源工业
1.22%
-0.46%
2
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -11.14%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
长城久泰沪深300指数 A
本基金
0-10 万份0-10 万份2.6 万份未持有
长城久泰沪深300指数 C
未持有未持有12.3 万份未持有
长城价值领航混合A
未持有未持有0.2 万份未持有
长城价值领航混合C
未持有10-50 万份19.5 万份未持有
长城价值优选混合A
未持有50-100 万份67.0 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2007-11-212007-11-2128.00001.8291
2007-04-242007-04-240.30003.2490
2006-04-252006-04-250.30001.0988
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
杨建华
中国籍,硕士,注册会计师(CPA)。1991年7月-1996年8月曾就职于大庆石油管理局,1998年6月-1999年10月曾就职于华为技术有限公司,1999年10月-2000年5月曾就职于深圳市和君创业投资公司,2000年5月-2001年9月曾就职于长城证券有限责任公司投资银行部。2001年10月加入长城基金管理有限公司,历任基金管理部基金经理助理、总经理助理、研究部总经理,现任公司副总经理、投资总监、权益投资一部总经理、投委会委员兼基金经理。自2007年9月至2009年1月任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理,自2011年1月至2013年6月任“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理,自2009年9月至2016年9月任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,自2017年6月至2018年8月任“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”基金经理,自2018年8月至2018年11月任“长城中证500指数增强型证券投资基金”基金经理,自2017年8月至2019年2月任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2019年4月至2022年10月任“长城核心优势混合型证券投资基金”基金经理。自2004年5月至今任“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2013年6月至今任“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理,自2020年3月至今任“长城价值优选混合型证券投资基金”基金经理,自2021年5月至今任“长城消费30股票型证券投资基金”基金经理,自2021年10月至今任“长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至今任“长城价值领航混合型证券投资基金”基金经理,自2022年4月至今任“长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城品质成长混合型证券投资基金”基金经理。
港股
十年老将
近一年规模相对稳定
持仓集中度高
长期捕获比大于1
22年
36.56亿
7
前80%
收益能力
前68%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资范围
该基金为增强型指数基金,该基金所跟踪的标的指数为沪深300指数。在正常情况下,该基金投资于股票的比例为基金净资产的9095%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。该基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票(含存托凭证),包括沪深300指数的成份股(投资组合中持有的沪深300指数成份股的数量不低于240只);因增强性投资而选择的其他投资品种(含存托凭证);在不增加额外风险的前提下,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发、存托凭证),以提高收益水平。该基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。该基金以沪深300指数为目标指数。
投资策略
(1)资产配置策略:该基金为增强型指数基金,股票投资以沪深300指数作为目标指数。在正常情况下,该基金投资于股票的比例为基金净资产的9095%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。(2)股票投资策略:该基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对沪深300指数的跟踪,即按照沪深300指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以沪深300指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。(3)债券投资策略:该基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标,主要投资于到期日一年以内的政府债券等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
沪深300 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度市场先扬后抑,年初市场强预期下资金持续流入,随后大盘指数进入调整周期。结构上看,石油石化、煤炭等能源属性行业表现较强,非银行金融等表现相对较差。风格上看,小盘、高贝塔、价值等因子表现较好,中证500、中证1000表现好于沪深300。
报告期内,本基金持续改进了人工智能算法在因子挖掘中的学习框架,为改善不同行情下因子的超额收益表现加大了对抗性数据的训练,并充分利用人工智能等算法进行多因子组合,严格控制行业与风格的相对偏离风险。风格上尽量紧跟基准指数贝塔,行业上的偏离多数控制在2%以内,从多策略角度较好的兼顾深度学习与基本面量化多因子各自特点;风险因子上看组合在市值上的暴露带来了正贡献,总体稳健战胜了业绩基准。
基金经理展望
2025年年报
总体经济环境来看,利率环境持续宽松,货币供应充足,宏观政策面对于科技创新的扶持力度仍然在不断加大,主题性投资机会预计未来广泛存在,成长性行业未来有望持续走强;另一方面,从二级市场的成交活跃度看,市场投资的广度效应仍然存在,投资者的参与度持续较高,这也将有利于量化投资策略捕捉相应的超额收益。
沪深300指数作为A股权重占比较高的大盘指数代表,估值相对较低,稳定性较强;从稳健增值的角度,预计将是承载居民存款转基金投资的主体,有望持续迎接长期的增量资金,指数的长期表现未来值得关注。
相关基金
基金公司
长城基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
38
基金经理人数
259
管理基金
1472.83亿
非货基规模
138.51亿
10.73%
较上期
近一年规模增长
625.20亿
61.23%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.79年
平均投管年限
3.73年
平均在职时长
87.50%
近三年留职率
13/161
平均投管年限排名
15/161
平均在职时长排名
16/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
1029.94%
4星
1717.23%
3星
4832.40%
2星
4417.14%
1星
173.29%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型77.882.07%
固收型1141.0230.31%
混合型253.936.75%
货币2291.5160.87%
其它0.000.00%
0%
35%
70%
电话
400-8868-666
传真
0755-29279000
地址
深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
长城久泰沪深300指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
长城久泰沪深300指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
3
长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2026-03-27
4
长城久泰沪深300指数证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号)
2026-02-27
5
长城久泰沪深300指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-02-27
6
长城久泰沪深300指数证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-19
7
长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2025-12-06
8
长城久泰沪深300指数证券投资基金2025年第3季度报告
2025-10-29
9
长城久泰沪深300指数证券投资基金2025年中期报告
2025-08-29
10
长城久泰沪深300指数证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-18