| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 11.22 | 0.51 | -1.07 | -8.06 |
| 同类平均 | 25.43 | -1.46 | -1.04 | 18.82 |
| 基准指数 | 19.27 | -2.02 | -3.26 | 7.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.78 | -0.05 | -5.77 | 0.66 | -1.56 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 8.36 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | 2.36 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 67 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 13.42% | 23.69% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -13.28% | -14.08% |
下行风险 | 优于90%同类 | 10.11% | 16.04% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 1.70% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于27%同类 | 0.03 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于33%同类 | 0.05 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于27%同类 | 0.04 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300价值指数收益率×80%＋银行活期存款利率（税后）×10%＋中证港股通中国100指数（人民币）收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.62 | 0.07 |
Beta系数 | — | 0.93 | 0.22 |
Alpha % | — | 3.33 | -0.13 |
超额收益 % | — | 3.25 | -1.70 |
跟踪误差 % | — | 8.31 | 18.05 |
信息比率 | — | 0.39 | -30.69 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.81%
隐性费率0.69%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 50.84 | 31.54 | 19.30 |
基础材料 | 5.06 | 8.74 | -3.68 |
可选消费 | 5.70 | 5.08 | 0.63 |
金融服务 | 37.98 | 17.40 | 20.58 |
房地产 | 2.11 | 0.33 | 1.78 |
敏感性 | 40.36 | 56.80 | -16.43 |
通信服务 | 8.28 | 1.70 | 6.58 |
能源 | 8.82 | 2.38 | 6.44 |
工业 | 10.72 | 15.54 | -4.82 |
科技 | 12.54 | 37.17 | -24.63 |
防御性 | 8.79 | 11.66 | -2.87 |
必选消费 | 1.49 | 5.45 | -3.96 |
医疗保健 | 0.04 | 3.72 | -3.68 |
公用事业 | 7.26 | 2.48 | 4.77 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 5.54% | 1.34% | 3 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 科技 | 5.12% | 新增 | 1 | |
| 01336 | 新华保险 | 金融服务 | 5.03% | 新增 | 1 | |
| 01171 | 兖矿能源 | 能源 | 4.29% | 新增 | 1 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 4.15% | -1.53% | 3 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 3.93% | -2.16% | 3 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 3.36% | 新增 | 1 | |
| 600795 | 国电电力 | 公用事业 | 2.67% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 2.56% | 新增 | 1 | |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 2.17% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 22.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧大盘价值混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧大盘价值混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧大盘价值混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 中欧大盘价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中欧大盘价值混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中欧大盘价值混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 中欧大盘价值混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中欧大盘价值混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-23 |