| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.42 | 1.13 | 2.66 | 3.77 | 13.81 | 7.61 | -1.07 | -1.51 | 2.87 | 7.87 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 3.39 | 0.67 | 5.62 | 4.35 | 3.67 | 4.24 | 3.63 | 3.79 | 8.04 | 0.92 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 46 | 74 | 37 | 95 | 15 | 37 | 26 | 79 | 81 | 23 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.98 | 2.38 | 3.11 | 7.49 | 6.89 | 3.94 | 4.66 | 3.94 | 2.73 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 5.54 | 3.99 | 2.71 | 3.75 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.35 | 0.86 | 1.15 | 1.48 | 3.49 | 4.10 | 4.07 | 3.78 | 1.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 27 | 54 | 19 | 54 | 29 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1016 | 817 | 550 | 234 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 3.94% | 3.32% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -2.05% | -1.96% |
下行风险 | 优于53%同类 | 1.60% | 1.74% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 0.15% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 中证目标保守 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | -0.67% | |
Beta | — | 1.21 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于64%同类 | 0.54% | |
跟踪误差 | 优于68%同类 | 2.03% | |
信息比率 | 优于65%同类 | 0.27 | |
月度胜率 | 优于77%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于62%同类 | 105.54% | |
跌势捕获率 | 优于49%同类 | 97.86% | |
0.91%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 15.18% | 11.95% |
债券 | 83.09% | 92.02% |
现金 | 0.20% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 1.53% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019773 | 25国债08 | 7.69% |
| 09240412 | 24农发清发12 | 5.51% |
| 019771 | 25国债06 | 5.44% |
| 260002 | 26附息国债02 | 4.38% |
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 3.39% |
| 113615 | 金诚转债 | 0.32% |
| 118030 | 睿创转债 | 0.31% |
| 118050 | 航宇转债 | 0.31% |
| 118049 | 汇成转债 | 0.30% |
| 123241 | 欧通转债 | 0.29% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 91.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 577.03 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0.3820 | 1.0541 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.5500 | 1.0924 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.8100 | 1.1446 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 0.5000 | 1.0852 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 0.2000 | 1.0432 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰信双息双利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 泰信双息双利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 泰信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-10 | |
| 4 | 泰信双息双利债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-27 | |
| 5 | 泰信双息双利债券型证券投资基金（泰信双息双利债券C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-02-27 | |
| 6 | 泰信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 泰信双息双利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 泰信基金管理有限公司关于泰信双息双利债券型证券投资基金新增国泰海通证券股份有限公司为销售机构并开通转换、定投业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2026-01-05 | |
| 9 | 泰信基金管理有限公司关于泰信双息双利债券型证券投资基金新增国泰海通证券股份有限公司为销售机构并开通转换、定投业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2026-01-05 | |
| 10 | 泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2025-12-24 |