| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 21.33 | -1.59 | 1.02 |
| 同类平均 | 25.43 | -1.46 | -1.04 |
| 基准指数 | 19.27 | -2.02 | -3.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.00 | 6.12 | 11.94 | 11.13 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 9.31 |
| 基准指数 | 6.93 | -2.32 | 2.82 | 3.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 36 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 85.22% | 87.57% |
债券 | 5.97% | 1.59% |
现金 | 2.18% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 6.63% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.65 | 40.17 | -15.52 |
基础材料 | 13.47 | 9.92 | 3.55 |
可选消费 | 6.47 | 6.84 | -0.37 |
金融服务 | 2.34 | 22.70 | -20.36 |
房地产 | 2.38 | 0.72 | 1.66 |
敏感性 | 57.56 | 44.10 | 13.46 |
通信服务 | 2.57 | 1.72 | 0.85 |
能源 | 1.72 | 2.45 | -0.72 |
工业 | 23.86 | 16.30 | 7.56 |
科技 | 29.42 | 23.64 | 5.78 |
防御性 | 17.78 | 15.73 | 2.05 |
必选消费 | 3.64 | 7.84 | -4.20 |
医疗保健 | 14.13 | 5.03 | 9.11 |
公用事业 | 0.01 | 2.86 | -2.85 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.85 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 98.85 |
| 美洲 | 1.15 |
| 北美 | 1.15 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.63% | 0.21% | 3 | |
| 600759 | ST洲际 | 能源 | 1.67% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.67% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 1.56% | 0.27% | 3 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 1.46% | 0.33% | 2 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 1.32% | 0.10% | 3 | |
| 02057 | 中通快递-W | 工业 | 1.25% | 新增 | 1 | |
| 688548 | 广钢气体 | 基础材料 | 1.22% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.20% | 新增 | 1 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 1.17% | 0.06% | 2 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国均衡投资混合 | 024188 | 2025-06-04 | 51.12亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.63% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国均衡投资混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国均衡投资混合型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 2026-03-19 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 2026-02-04 | |
| 5 | 富国均衡投资混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 2026-01-10 | |
| 7 | 关于富国均衡投资混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-10-30 | |
| 8 | 富国均衡投资混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 富国均衡投资混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2025-07-02 | |
| 10 | 富国均衡投资混合型证券投资基金产品资料概要更新 | 2025-06-06 |