| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -3.46 |
| 同类平均 | -1.04 |
| 基准指数 | -3.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 8.96 | 3.84 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 |
| 基准指数 | 6.93 | -2.32 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.32% | 86.11% |
债券 | 8.32% | 1.63% |
现金 | 2.38% | 12.10% |
其他 | 0.99% | 0.15% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.00% | — |
| 采矿业 | 7.25% | — |
| 制造业 | 59.74% | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.32% | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.53% | — |
| 住宿和餐饮业 | 0.33% | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.41% | — |
| 金融业 | 4.68% | — |
| 房地产业 | 2.17% | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | 0.52% | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.98% | 新增 | 1 | |
| 600759 | ST洲际 | 能源 | 1.88% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.87% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.46% | 新增 | 1 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 1.45% | 新增 | 1 | |
| 688548 | 广钢气体 | 基础材料 | 1.38% | 新增 | 1 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 1.34% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 1.27% | 新增 | 1 | |
| 002850 | 科达利 | 科技 | 1.26% | 新增 | 1 | |
| 002311 | 海大集团 | 必选消费 | 1.23% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国兴和混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 2026-03-19 | |
| 3 | 富国兴和混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-02-02 | |
| 4 | 富国兴和混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-07 | |
| 5 | 富国兴和混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-11-06 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于富国兴和混合型证券投资基金认购申请确认比例的公告 | 2025-11-04 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于富国兴和混合型证券投资基金进行比例配售的公告 | 2025-11-04 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于富国兴和混合型证券投资基金提前结束募集的公告 | 2025-11-04 | |
| 9 | 富国兴和混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 富国兴和混合型证券投资基金招募说明书 | 2025-10-27 |