| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.20 | 0.18 | 0.24 |
| 同类平均 | 3.24 | 0.36 | 0.40 |
| 基准指数 | 2.74 | 0.50 | 0.53 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.24 | 0.41 | 0.31 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 2.17 |
| 基准指数 | 1.68 | 0.95 | 2.24 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 90 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019785 | 25国债13 | 55.74% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 78.02 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 383.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇泉基金管理有限公司关于汇泉安瑞回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 汇泉安瑞回报债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇泉安瑞回报债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 汇泉基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开汇泉安瑞回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-03-21 | |
| 5 | 汇泉基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开汇泉安瑞回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-03-20 | |
| 6 | 汇泉基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开汇泉安瑞回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-03-19 | |
| 7 | 汇泉安瑞回报债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 汇泉安瑞回报债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 汇泉基金管理有限公司关于增加注册资本的公告 | 2025-07-31 | |
| 10 | 汇泉安瑞回报债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-07-01 |