| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 4.11 | -0.27 | -6.27 | -15.88 |
| 同类平均 | 9.38 | -3.91 | -6.22 | -10.47 |
| 业绩比较基准 | 3.34 | 0.50 | -6.16 | -18.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.86 | -9.37 | -14.38 | -9.43 | -12.59 |
| 同类平均 | 6.73 | -6.90 | -11.47 | -7.18 | -10.39 |
| 业绩比较基准 | 10.53 | -11.74 | -16.77 | -11.55 | -14.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 50 | 65 |
| 同类基金数量 | 285 | 263 | 239 | 229 | 238 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 22.58% | 16.57% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -26.85% | -21.73% |
下行风险 | 优于35%同类 | 16.53% | 11.93% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 4.16% | 2.27% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于49%同类 | -16.19 | -10.03 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.35 | -0.33 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.52 | -0.61 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证主要消费红利指数 | 招募说明书基准 中证主要消费红利指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.79 |
Beta系数 | 0.92 | 0.97 | 1.08 |
Alpha % | 1.73 | 1.82 | 0.00 |
超额收益 % | 2.75 | 2.12 | -1.30 |
跟踪误差 % | 2.46 | 1.69 | 10.39 |
信息比率 | 1.12 | 1.25 | -13.49 |
0.70%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.43% | 94.25% |
债券 | 5.27% | 0.56% |
现金 | 0.89% | 5.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.41% | -0.78% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 6.85 | 47.99 | -41.13 |
基础材料 | 6.83 | 0.00 | 6.83 |
可选消费 | 0.02 | 47.99 | -47.96 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.02 | 4.60 | -4.57 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
工业 | 0.01 | 4.60 | -4.59 |
科技 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
防御性 | 93.13 | 47.42 | 45.71 |
必选消费 | 91.58 | 47.42 | 44.16 |
医疗保健 | 1.55 | 0.00 | 1.55 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.97 | -7.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 92.03 | 7.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000895 | 双汇发展 | 必选消费 | 4.26% | -0.18% | 8 | |
| 600737 | 中粮糖业 | 必选消费 | 3.93% | 0.28% | 10 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 3.01% | 0.29% | 15 | |
| 600873 | 梅花生物 | 基础材料 | 2.96% | -0.69% | 25 | |
| 000848 | 承德露露 | 必选消费 | 2.91% | 0.30% | 3 | |
| 002772 | 众兴菌业 | 必选消费 | 2.78% | -0.38% | 7 | |
| 603317 | 天味食品 | 必选消费 | 2.70% | 新增 | 1 | |
| 002557 | 洽洽食品 | 必选消费 | 2.59% | 0.09% | 3 | |
| 002304 | 洋河股份 | 必选消费 | 2.41% | -0.22% | 3 | |
| 002956 | 西麦食品 | 必选消费 | 2.32% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 257.8 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 38.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-01 | |
| 2 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海万得基金销售有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-07-29 | |
| 3 | 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-12 | |
| 5 | 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-09 | |
| 7 | 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金（I类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-04-09 | |
| 8 | 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司（含招赢通平台）基金转换业务申购补差费优惠活动的公告 | 2026-03-17 | |
| 10 | 关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加招商银行股份有限公司（含招赢通平台）认购、申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-03-10 |