| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.51 | 0.41 |
| 同类平均 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.41 | 0.92 | 0.41 |
| 同类平均 | 0.28 | 0.67 | 1.18 | 0.67 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.82 | 1.36 | 0.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 87 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1696 | 1653 | 1696 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 200,000元 |
| 个人直销 | 200,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.01% |
债券 | 99.26% | 107.77% |
现金 | 0.65% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.09% | -12.70% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 8.60% |
| 2420017 | 24杭州银行小微债 | 7.88% |
| 102481437 | 24苏州高新MTN003 | 4.41% |
| 2420021 | 24南京银行01 | 4.38% |
| 212400007 | 24中信银行债01 | 4.36% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 271.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 16.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达安如30天持有债券A | 024284 | 2025-07-23 | 0.60亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.39% | 1 |
| 易方达安如30天持有债券C | 024285 | 2025-07-23 | 1.75亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.59% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达安如30天持有期债券型证券投资基金调整大额申购及大额转换转入业务限制的公告 | 2026-04-24 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 易方达安如30天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 易方达安如30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 7 | 易方达安如30天持有期债券型证券投资基金（易方达安如30天持有债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 8 | 易方达安如30天持有期债券型证券投资基金调整大额申购及大额转换转入业务限制的公告 | 2026-02-09 | |
| 9 | 易方达安如30天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 |